Wir sind mit live! Mehr erfahren
Vise Technologies

Vise Technologies Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 36,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,21 Mrd. $
Kapitalfluss %
36,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,89 %
Position
1.971
Neu
524
Aufgestockt
1.053
Reduziert
194
Geschlossen
197
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+146 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+77,1 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+75,9 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+66,2 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+140 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+70,3 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+33,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,6 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,64 %
2 Technologie 12,46 %
3 Finanzwesen 5,78 %
4 Kommunikationsdienste 4,21 %
5 Industrie 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
397 Mio. $ 4,49 %
4.839.412
+97.375
+2 % +7,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
223 Mio. $ 2,52 %
1.112.915
+311.505
+39 % +64 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
185 Mio. $ 2,1 %
4.495.210
+1.086.911
+32 % +44,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
184 Mio. $ 2,09 %
2.237.685
+979.958
+78 % +75,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFLV-Symbol
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
182 Mio. $ 2,06 %
4.593.828
+2.013.044
+78 % +77,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
167 Mio. $ 1,89 %
3.490.783
+1.216.216
+53 % +58,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
162 Mio. $ 1,84 %
1.609.405
+1.453.600
+933 % +146 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
155 Mio. $ 1,76 %
3.679.427
+1.221.104
+50 % +51,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
140 Mio. $ 1,59 %
375.993
+145.559
+63 % +58,9 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
138 Mio. $ 1,56 %
385.811
+159.144
+70 % +57,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
129 Mio. $ 1,46 %
172.579
+90.854
+111 % +66,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
119 Mio. $ 1,35 %
2.965.059
+294.581
+11 % +11,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DUSB-Symbol
13
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
90,7 Mio. $ 1,03 %
1.786.825
+624.554
+54 % +31,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DYNF-Symbol
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
86,5 Mio. $ 0,98 %
1.272.182
+795.430
+167 % +51,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
85,3 Mio. $ 0,97 %
124.172
+87.643
+240 % +58,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
84,7 Mio. $ 0,96 %
224.337
+83.958
+60 % +33,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
82,5 Mio. $ 0,93 %
251.991
+119.974
+91 % +37,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
81,9 Mio. $ 0,93 %
595.611
+368.653
+162 % +48,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
77,2 Mio. $ 0,87 %
895.910
+180.014
+25 % +15,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DUHP-Symbol
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
77 Mio. $ 0,87 %
1.846.253
+818.159
+80 % +32,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
72,7 Mio. $ 0,82 %
1.020.670
+686.717
+206 % +47,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IUSB-Symbol
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
71,9 Mio. $ 0,81 %
1.557.969
+1.314.169
+539 % +60,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
71,2 Mio. $ 0,81 %
810.572
+710.026
+706 % +60,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
71,2 Mio. $ 0,81 %
300.872
+131.259
+77 % +30,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
69,9 Mio. $ 0,79 %
188.858
+60.046
+47 % +21,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vise Technologies 1.971 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 73 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Vise Technologies investierte 3,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 524 neue Positionen und stockte 1.053 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vise Technologies im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
  • Vise Technologies eröffnete 524 neue Positionen und schloss 197 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 8,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .