Vise Technologies Portfolio-Positionen
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+4,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+2,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,91 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+3,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,87 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,22 % |
| 2 | Technologie | 9,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,62 % |
| 4 | Industrie | 7,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 3,66 % |
301.967
+129.121
| +75 % | +4,47 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 3,23 % |
135.890
+46.451
| +52 % | +2,84 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 3,11 % |
99.988
+28.418
| +40 % | +2,32 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 2,85 % |
176.080
+44.874
| +34 % | +1,94 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,28 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 2,7 % |
256.467
+80.189
| +45 % | +2,39 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 2,36 % |
122.659
+29.702
| +32 % | +1,5 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 2,23 % |
272.230
+102.365
| +60 % | +2,36 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 2,14 % |
93.671
+38.321
| +69 % | +2,26 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,91 % |
64.698
+20.258
| +46 % | +1,56 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,86 % |
49.253
+18.967
| +63 % | +1,86 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 1,79 % |
113.112
+42.833
| +61 % | +1,9 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
12
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,68 % |
63.466
+30.505
| +93 % | +2,27 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
150.534
+45.150
| +43 % | +1,31 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,2 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,44 % |
107.058
+31.981
| +43 % | +1,17 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,33 % |
229.893
+129.750
| +130 % | +2,1 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,31 % |
18.523
-3.058
| -14 % | -557.766 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 3,23 Mio. $ | 1,25 % |
23.606
+1.987
| +9 % | +300.910 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 3,18 Mio. $ | 1,23 % |
12.366
+3.164
| +34 % | +858.720 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,13 % |
58.518
+30.963
| +112 % | +1,55 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
20
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,03 % |
30.994
+13.007
| +72 % | +1,17 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
30.526
+7.771
| +34 % | +702.525 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
22
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,99 % |
24.071
+9.711
| +68 % | +1,22 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,88 % |
20.720
+6.800
| +49 % | +800.589 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,79 % |
19.027
+12.551
| +194 % | +1,34 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,77 % |
11.942
-3.538
| -23 % | -595.601 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Vise Technologies 329 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 266 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Vise Technologies investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 34.575 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vise Technologies im Q2 2022 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 34.575 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in Schwab International Small-Cap Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q2 2022 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in HCA Healthcare im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 959.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q2 2022 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Vise Technologies eröffnete 78 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Vise Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .