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Vise Technologies

Vise Technologies Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 36,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,21 Mrd. $
Kapitalfluss %
36,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,89 %
Position
1.971
Neu
524
Aufgestockt
1.053
Reduziert
194
Geschlossen
197
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+146 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+77,1 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+75,9 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+66,2 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+140 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+70,3 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+33,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,6 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,64 %
2 Technologie 12,46 %
3 Finanzwesen 5,78 %
4 Kommunikationsdienste 4,21 %
5 Industrie 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
67,2 Mio. $ 0,76 %
190.125
+85.210
+81 % +30,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
27
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
66,1 Mio. $ 0,75 %
57.298
+30.462
+114 % +22,8 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFIV-Symbol
28
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
63,9 Mio. $ 0,72 %
1.183.164
+450.189
+61 % +24,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
61,1 Mio. $ 0,69 %
108.485
+34.453
+47 % +21,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
60,7 Mio. $ 0,69 %
81.346
+49.420
+155 % +35,8 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VWO-Symbol
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
59,7 Mio. $ 0,68 %
1.000.292
+352.985
+55 % +20,7 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DFAR-Symbol
32
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
57,3 Mio. $ 0,65 %
2.191.582
+495.017
+29 % +12,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFIS-Symbol
33
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
55,4 Mio. $ 0,63 %
1.582.555
+666.311
+73 % +23,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
34
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
53,8 Mio. $ 0,61 %
211.863
+110.745
+110 % +25,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFEV-Symbol
35
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
53,8 Mio. $ 0,61 %
1.259.797
+1.059.296
+528 % +43,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
36
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
51,3 Mio. $ 0,58 %
107.319
+18.588
+21 % +7,54 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
37
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
49,3 Mio. $ 0,56 %
435.170
+159.829
+58 % +19,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
38
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
47,1 Mio. $ 0,53 %
44.237
+20.449
+86 % +18 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
46,8 Mio. $ 0,53 %
111.315
+35.508
+47 % +14,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BAI-Symbol
40
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
45,9 Mio. $ 0,52 %
870.180
+627.612
+259 % +28,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
45,3 Mio. $ 0,51 %
546.575
+271.462
+99 % +21,6 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VTV-Symbol
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
44,4 Mio. $ 0,5 %
203.963
+152.849
+299 % +31,9 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CSCO-Symbol
43
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
44 Mio. $ 0,5 %
374.283
+173.942
+87 % +18,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
44
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,5 %
101.038
+40.052
+66 % +12,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
43 Mio. $ 0,49 %
314.538
+177.276
+129 % +26,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
LLY-Symbol
46
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
41,2 Mio. $ 0,47 %
34.353
+10.795
+46 % +11 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
V-Symbol
47
Visa
V
756 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,47 %
119.693
+44.905
+60 % +14,4 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MBB-Symbol
48
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,46 %
429.639
+222.128
+107 % +21 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CORO-Symbol
49
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,43 %
+1.026.540
Neu +36,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOVT-Symbol
50
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
34,7 Mio. $ 0,39 %
1.524.956
+1.195.324
+363 % +27,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vise Technologies 1.971 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 73 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Vise Technologies investierte 3,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 524 neue Positionen und stockte 1.053 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vise Technologies im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
  • Vise Technologies eröffnete 524 neue Positionen und schloss 197 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 8,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .