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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$88.3億
週轉率
36.58%
1年估算報酬率
27.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.88%
1年估算報酬率
+27.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$88.3億
AUM 成長
+US$37.4億
(+73%)
資金流向
+US$32.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
36.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.89%
持股
1,971
新
524
增持
1,053
減碼
194
已平倉
197
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1.46億 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$7709萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$7592萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6616萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6405萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.4億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$7030萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3331萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1464萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1219萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.64% |
| 2 | 資訊科技 | 12.46% |
| 3 | 金融 | 5.78% |
| 4 | 通訊服務 | 4.21% |
| 5 | 工業 | 4.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$6718萬 | 0.76% |
190,125
+85,210
| +81% | +US$3045萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
27
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$6614萬 | 0.75% |
57,298
+30,462
| +114% | +US$2284萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
28
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$6391萬 | 0.72% |
1,183,164
+450,189
| +61% | +US$2474萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$6111萬 | 0.69% |
108,485
+34,453
| +47% | +US$2107萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$6075萬 | 0.69% |
81,346
+49,420
| +155% | +US$3583萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$5971萬 | 0.68% |
1,000,292
+352,985
| +55% | +US$2075萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
32
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.8億
| US$5733萬 | 0.65% |
2,191,582
+495,017
| +29% | +US$1272萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
33
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.1億
| US$5544萬 | 0.63% |
1,582,555
+666,311
| +73% | +US$2385萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$5381萬 | 0.61% |
211,863
+110,745
| +110% | +US$2581萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.5億
| US$5375萬 | 0.61% |
1,259,797
+1,059,296
| +528% | +US$4332萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5125萬 | 0.58% |
107,319
+18,588
| +21% | +US$754萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$4929萬 | 0.56% |
435,170
+159,829
| +58% | +US$1984萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
38
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$4711萬 | 0.53% |
44,237
+20,449
| +86% | +US$1796萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$4682萬 | 0.53% |
111,315
+35,508
| +47% | +US$1412萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123億
| US$4588萬 | 0.52% |
870,180
+627,612
| +259% | +US$2851萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$4528萬 | 0.51% |
546,575
+271,462
| +99% | +US$2164萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$4445萬 | 0.5% |
203,963
+152,849
| +299% | +US$3192萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
43
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$4396萬 | 0.5% |
374,283
+173,942
| +87% | +US$1819萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
44
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$4378萬 | 0.5% |
101,038
+40,052
| +66% | +US$1216萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$4300萬 | 0.49% |
314,538
+177,276
| +129% | +US$2653萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$4120萬 | 0.47% |
34,353
+10,795
| +46% | +US$1103萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
47
Visa
V
US$7779億
| US$4107萬 | 0.47% |
119,693
+44,905
| +60% | +US$1442萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
48
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$4061萬 | 0.46% |
429,639
+222,128
| +107% | +US$2101萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
49
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$3757萬 | 0.43% |
+1,026,540
| 新 | +US$3627萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425億
| US$3474萬 | 0.39% |
1,524,956
+1,195,324
| +363% | +US$2722萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GRQ
Vise Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vise Technologies持有1,971個部位，價值US$88.3億，較前一季的US$50.9億增加73%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Vise Technologies在2026年第2季投入US$32.1億淨新增資金，建立524個新部位，並加碼1,053個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共1,026,540股，價值US$3757萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1163萬。
- Vise Technologies在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進1,026,540股，價值US$3757萬。
- Vise Technologies在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Vise Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1163萬。
- Vise Technologies於2026年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.4億。
- 在2026年第2季，Vise Technologies的投資組合規模為US$88.3億，前十大持股占22%。
- Vise Technologies在2026年第2季新增了524個部位，並平倉197個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升73%，達到US$88.3億。
根據Vise Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。