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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$88.3億
週轉率
36.58%
1年估算報酬率
27.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.88%
1年估算報酬率
+27.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$88.3億
AUM 成長
+US$37.4億
(+73%)
資金流向
+US$32.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
36.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.89%
持股
1,971
新
524
增持
1,053
減碼
194
已平倉
197
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1.46億 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$7709萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$7592萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6616萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6405萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.4億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$7030萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3331萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1464萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1219萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.64% |
| 2 | 資訊科技 | 12.46% |
| 3 | 金融 | 5.78% |
| 4 | 通訊服務 | 4.21% |
| 5 | 工業 | 4.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$3465萬 | 0.39% |
152,586
+117,058
| +329% | +US$2615萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$3408萬 | 0.39% |
207,455
+61,948
| +43% | +US$983萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
53
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$3363萬 | 0.38% |
406,927
+54,473
| +15% | +US$450萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
54
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$3340萬 | 0.38% |
337,480
+140,080
| +71% | +US$1386萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
55
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$3325萬 | 0.38% |
96,996
+63,636
| +191% | +US$1899萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
56
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$3219萬 | 0.36% |
438,498
+256,381
| +141% | +US$1881萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
57
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$3179萬 | 0.36% |
602,570
+150,319
| +33% | +US$790萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$3140萬 | 0.36% |
532,352
+57,193
| +12% | +US$338萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
59
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$3062萬 | 0.35% |
284,540
+112,727
| +66% | +US$1206萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$2975萬 | 0.34% |
118,244
+50,088
| +73% | +US$1078萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
61
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$2919萬 | 0.33% |
602,669
+67,270
| +13% | +US$324萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$2897萬 | 0.33% |
299,991
+110,132
| +58% | +US$1058萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
63
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3億
| US$2856萬 | 0.32% |
662,531
+464,840
| +235% | +US$1923萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
64
Merck
MRK
US$3584億
| US$2799萬 | 0.32% |
217,819
+107,142
| +97% | +US$1254萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
65
Chevron
CVX
US$4575億
| US$2713萬 | 0.31% |
163,690
+96,851
| +145% | +US$1803萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
66
Home Depot
HD
US$3191億
| US$2689萬 | 0.3% |
76,257
+33,922
| +80% | +US$1104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
67
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$2609萬 | 0.3% |
144,193
+63,465
| +79% | +US$1101萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
68
ASML
ASML
US$6058億
| US$2608萬 | 0.3% |
13,109
+3,739
| +40% | +US$595萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
69
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$2606萬 | 0.3% |
515,317
+148,923
| +41% | +US$748萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
70
Costco
COST
US$4446億
| US$2598萬 | 0.29% |
27,775
+11,446
| +70% | +US$1140萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
71
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2570萬 | 0.29% |
441,537
+36,895
| +9% | +US$215萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
72
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$2374萬 | 0.27% |
111,592
+106,541
| +2,109% | +US$2180萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3億
| US$2364萬 | 0.27% |
491,169
+59,846
| +14% | +US$297萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
74
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$2290萬 | 0.26% |
289,724
+90,994
| +46% | +US$719萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$2128萬 | 0.24% |
145,215
+67,678
| +87% | +US$1227萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
GRQ
Vise Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vise Technologies持有1,971個部位，價值US$88.3億，較前一季的US$50.9億增加73%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Vise Technologies在2026年第2季投入US$32.1億淨新增資金，建立524個新部位，並加碼1,053個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共1,026,540股，價值US$3757萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1163萬。
- Vise Technologies在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進1,026,540股，價值US$3757萬。
- Vise Technologies在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Vise Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1163萬。
- Vise Technologies於2026年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.4億。
- 在2026年第2季，Vise Technologies的投資組合規模為US$88.3億，前十大持股占22%。
- Vise Technologies在2026年第2季新增了524個部位，並平倉197個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升73%，達到US$88.3億。
根據Vise Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。