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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$88.3億
週轉率
36.58%
1年估算報酬率
27.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.88%
1年估算報酬率
+27.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$88.3億
AUM 成長
+US$37.4億
(+73%)
資金流向
+US$32.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
36.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.89%
持股
1,971
新
524
增持
1,053
減碼
194
已平倉
197
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1.46億 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$7709萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$7592萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6616萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6405萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.4億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$7030萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3331萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1464萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1219萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.64% |
| 2 | 科技 | 12.46% |
| 3 | 金融 | 5.78% |
| 4 | 通訊服務 | 4.21% |
| 5 | 工業 | 4.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$3.97億 | 4.49% |
4,839,412
+97,375
| +2% | +US$770萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.23億 | 2.52% |
1,112,915
+311,505
| +39% | +US$6405萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1.85億 | 2.1% |
4,495,210
+1,086,911
| +32% | +US$4473萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1.84億 | 2.09% |
2,237,685
+979,958
| +78% | +US$7592萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1.82億 | 2.06% |
4,593,828
+2,013,044
| +78% | +US$7709萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1.67億 | 1.89% |
3,490,783
+1,216,216
| +53% | +US$5823萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1.62億 | 1.84% |
1,609,405
+1,453,600
| +933% | +US$1.46億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1.55億 | 1.76% |
3,679,427
+1,221,104
| +50% | +US$5162萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.4億 | 1.59% |
375,993
+145,559
| +63% | +US$5889萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.38億 | 1.56% |
385,811
+159,144
| +70% | +US$5729萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.29億 | 1.46% |
172,579
+90,854
| +111% | +US$6616萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1.19億 | 1.35% |
2,965,059
+294,581
| +11% | +US$1139萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$9073萬 | 1.03% |
1,786,825
+624,554
| +54% | +US$3172萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$8652萬 | 0.98% |
1,272,182
+795,430
| +167% | +US$5175萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8528萬 | 0.97% |
124,172
+87,643
| +240% | +US$5843萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8474萬 | 0.96% |
224,337
+83,958
| +60% | +US$3366萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8248萬 | 0.93% |
251,991
+119,974
| +91% | +US$3726萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$8191萬 | 0.93% |
595,611
+368,653
| +162% | +US$4868萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7717萬 | 0.87% |
895,910
+180,014
| +25% | +US$1515萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$7704萬 | 0.87% |
1,846,253
+818,159
| +80% | +US$3264萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7272萬 | 0.82% |
1,020,670
+686,717
| +206% | +US$4783萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$7190萬 | 0.81% |
1,557,969
+1,314,169
| +539% | +US$6060萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7123萬 | 0.81% |
810,572
+710,026
| +706% | +US$6058萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$7119萬 | 0.81% |
300,872
+131,259
| +77% | +US$3014萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6989萬 | 0.79% |
188,858
+60,046
| +47% | +US$2147萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GRQ
Vise Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vise Technologies持有1,971個部位，價值US$88.3億，較前一季的US$50.9億增加73%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Vise Technologies在2026年第2季投入US$32.1億淨新增資金，建立524個新部位，並加碼1,053個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共1,026,540股，價值US$3757萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的52%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1163萬。
- Vise Technologies在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進1,026,540股，價值US$3757萬。
- Vise Technologies在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Vise Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1163萬。
- Vise Technologies於2026年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.4億。
- 在2026年第2季，Vise Technologies的投資組合規模為US$88.3億，前十大持股占22%。
- Vise Technologies在2026年第2季新增了524個部位，並平倉197個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升73%，達到US$88.3億。
根據Vise Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。