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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$88.3億
週轉率
36.58%
1年估算報酬率
27.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.88%
1年估算報酬率
+27.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$88.3億
AUM 成長
+US$37.4億
(+73%)
資金流向
+US$32.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
36.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.89%
持股
1,971
新
524
增持
1,053
減碼
194
已平倉
197
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1.46億 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$7709萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$7592萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6616萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6405萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.4億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$7030萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3331萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1464萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1219萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.64% |
| 2 | 資訊科技 | 12.46% |
| 3 | 金融 | 5.78% |
| 4 | 通訊服務 | 4.21% |
| 5 | 工業 | 4.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7億
| US$2113萬 | 0.24% |
+504,262
| 新 | +US$2045萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$2091萬 | 0.24% |
168,077
+140,595
| +512% | +US$1695萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
78
Mastercard
MA
US$5463億
| US$2077萬 | 0.24% |
40,445
+10,822
| +37% | +US$540萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
79
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$2036萬 | 0.23% |
790,997
+326,117
| +70% | +US$840萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
80
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$2011萬 | 0.23% |
91,638
+34,132
| +59% | +US$716萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
81
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$2.29億
| US$1987萬 | 0.23% |
648,381
+51,494
| +9% | +US$155萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
82
Flex
FLEX
US$283億
| US$1934萬 | 0.22% |
119,304
+2,380
| +2% | +US$28.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
83
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2億
| US$1930萬 | 0.22% |
398,018
+281,221
| +241% | +US$1354萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
84
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1930萬 | 0.22% |
434,973
+43,775
| +11% | +US$187萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
KLA
KLAC
US$1900億
| US$1923萬 | 0.22% |
63,745
+31,055
| +95% | +US$616萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
86
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$1918萬 | 0.22% |
51,314
+15,583
| +44% | +US$488萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
87
Celestica
CLS
US$328億
| US$1911萬 | 0.22% |
52,378
-1,592
| -3% | -US$59.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$1887萬 | 0.21% |
246,568
+192,554
| +356% | +US$1491萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
89
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118億
| US$1869萬 | 0.21% |
186,292
+94,494
| +103% | +US$944萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
90
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5億
| US$1824萬 | 0.21% |
+356,058
| 新 | +US$1803萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
91
IBM
IBM
US$2396億
| US$1811萬 | 0.21% |
64,406
+23,285
| +57% | +US$587萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
92
Verizon
VZ
US$1856億
| US$1787萬 | 0.2% |
422,148
+236,012
| +127% | +US$1107萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
93
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3億
| US$1776萬 | 0.2% |
+632,999
| 新 | +US$1776萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
Welltower
WELL
US$1710億
| US$1774萬 | 0.2% |
78,142
+35,252
| +82% | +US$745萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
95
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8億
| US$1765萬 | 0.2% |
295,524
+246,643
| +505% | +US$1641萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
96
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$1744萬 | 0.2% |
14,846
+5,233
| +54% | +US$534萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
97
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$1738萬 | 0.2% |
114,706
+70,266
| +158% | +US$1111萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
98
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6億
| US$1736萬 | 0.2% |
229,518
+139,742
| +156% | +US$1022萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$1720萬 | 0.19% |
41,380
+17,718
| +75% | +US$657萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
100
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$1678萬 | 0.19% |
114,399
+35,040
| +44% | +US$510萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
GRQ
Vise Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vise Technologies持有1,971個部位，價值US$88.3億，較前一季的US$50.9億增加73%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Vise Technologies在2026年第2季投入US$32.1億淨新增資金，建立524個新部位，並加碼1,053個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共1,026,540股，價值US$3757萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1163萬。
- Vise Technologies在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進1,026,540股，價值US$3757萬。
- Vise Technologies在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Vise Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1163萬。
- Vise Technologies於2026年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.4億。
- 在2026年第2季，Vise Technologies的投資組合規模為US$88.3億，前十大持股占22%。
- Vise Technologies在2026年第2季新增了524個部位，並平倉197個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升73%，達到US$88.3億。
根據Vise Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。