我們已在上線！
進一步了解
Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$177億
| US$1778萬 | 0.15% |
56,041
-40,955
| -42% | -US$1265萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
127
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231億
| US$1771萬 | 0.15% |
246,126
+139,710
| +131% | +US$1054萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
128
Chubb
CB
US$1391億
| US$1752萬 | 0.15% |
53,862
+10,818
| +25% | +US$373萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
129
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$1736萬 | 0.14% |
249,547
+45,033
| +22% | +US$338萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
130
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$1688萬 | 0.14% |
59,325
+12,800
| +28% | +US$381萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
131
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$1679萬 | 0.14% |
209,705
+17,504
| +9% | +US$151萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$1649萬 | 0.14% |
131,680
+11,378
| +9% | +US$139萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$1629萬 | 0.14% |
542,992
+27,803
| +5% | +US$83.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
134
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$1619萬 | 0.13% |
+38,406
| 新 | +US$1531萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
135
Goldman Sachs
GS
US$2605億
| US$1610萬 | 0.13% |
17,880
+1,521
| +9% | +US$156萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
136
Capital One
COF
US$1257億
| US$1579萬 | 0.13% |
81,763
+60,041
| +276% | +US$1260萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
137
IBM
IBM
US$2437億
| US$1576萬 | 0.13% |
71,662
+7,256
| +11% | +US$172萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
138
Eaton
ETN
US$1437億
| US$1575萬 | 0.13% |
36,649
+7,319
| +25% | +US$305萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
139
GE Vernova
GEV
US$2271億
| US$1574萬 | 0.13% |
16,561
+1,715
| +12% | +US$170萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
140
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1186億
| US$1532萬 | 0.13% |
78,287
+4,592
| +6% | +US$84.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
141
Morgan Stanley
MS
US$2884億
| US$1532萬 | 0.13% |
81,456
+7,479
| +10% | +US$159萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
142
Welltower
WELL
US$1721億
| US$1520萬 | 0.13% |
66,005
-12,137
| -16% | -US$287萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
143
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$1515萬 | 0.13% |
97,613
+25,655
| +36% | +US$416萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
144
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$1509萬 | 0.13% |
+42,330
| 新 | +US$1550萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
145
Blackrock
BLK
US$1774億
| US$1506萬 | 0.13% |
14,233
+1,513
| +12% | +US$165萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
146
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$1503萬 | 0.13% |
347,182
+195,216
| +128% | +US$874萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
147
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$1500萬 | 0.12% |
81,490
+4,879
| +6% | +US$84.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
148
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.4億
| US$1496萬 | 0.12% |
284,199
+15,633
| +6% | +US$82.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
149
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115億
| US$1495萬 | 0.12% |
374,520
+143,385
| +62% | +US$585萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
150
Gilead Sciences
GILD
US$2117億
| US$1479萬 | 0.12% |
99,238
-20,862
| -17% | -US$293萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。