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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Texas Instruments
TXN
US$2833億
| US$1160萬 | 0.1% |
41,412
+7,250
| +21% | +US$200萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
177
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$14億
| US$1156萬 | 0.1% |
227,921
+39,243
| +21% | +US$200萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
178
Emerson Electric
EMR
US$935億
| US$1151萬 | 0.1% |
74,228
+4,437
| +6% | +US$66.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
179
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$261億
| US$1136萬 | 0.09% |
318,053
+67,708
| +27% | +US$248萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
180
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$168億
| US$1135萬 | 0.09% |
101,149
+1,235
| +1% | +US$14.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
181
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1612億
| US$1129萬 | 0.09% |
132,898
+10,893
| +9% | +US$93.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
182
Cummins
CMI
US$732億
| US$1128萬 | 0.09% |
21,845
+3,674
| +20% | +US$222萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
183
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153億
| US$1125萬 | 0.09% |
299,219
+166,349
| +125% | +US$639萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
184
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$1109萬 | 0.09% |
122,040
+5,104
| +4% | +US$48.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
185
Hartford Financial Services
HIG
US$348億
| US$1107萬 | 0.09% |
90,490
+12,843
| +17% | +US$176萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
186
Accenture
ACN
US$1489億
| US$1102萬 | 0.09% |
60,104
+31,632
| +111% | +US$535萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
187
Duke Energy
DUK
US$963億
| US$1095萬 | 0.09% |
96,015
-4,955
| -5% | -US$60.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
188
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131億
| US$1077萬 | 0.09% |
205,706
+4,073
| +2% | +US$21.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
189
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$1069萬 | 0.09% |
200,127
+15,286
| +8% | +US$86.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
190
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$1062萬 | 0.09% |
140,434
+132,837
| +1,749% | +US$1014萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
191
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166億
| US$1056萬 | 0.09% |
203,984
+29,144
| +17% | +US$151萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
192
Salesforce
CRM
US$1993億
| US$1047萬 | 0.09% |
45,628
+12,828
| +39% | +US$265萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
193
Altria Group
MO
US$1219億
| US$1044萬 | 0.09% |
155,041
+7,885
| +5% | +US$54.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
194
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.8億
| US$1041萬 | 0.09% |
230,872
+198,415
| +611% | +US$871萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
195
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$1039萬 | 0.09% |
364,384
+50,231
| +16% | +US$134萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
196
ConocoPhillips
COP
US$1791億
| US$1039萬 | 0.09% |
82,989
+13,525
| +19% | +US$168萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
197
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$1033萬 | 0.09% |
75,938
+45,108
| +146% | +US$653萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
198
TJX Companies
TJX
US$1522億
| US$1031萬 | 0.09% |
77,887
-36,819
| -32% | -US$531萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
199
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$1025萬 | 0.09% |
26,840
+2,998
| +13% | +US$113萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
200
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2415億
| US$1018萬 | 0.08% |
441,400
+65,559
| +17% | +US$148萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。