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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Alibaba
BABA
US$2439億
| US$1011萬 | 0.08% |
94,041
+15,154
| +19% | +US$175萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
202
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.6億
| US$1007萬 | 0.08% |
268,743
+26,429
| +11% | +US$104萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
203
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$111億
| US$989萬 | 0.08% |
448,754
+25,235
| +6% | +US$59.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
204
Western Digital
WDC
US$1370億
| US$985萬 | 0.08% |
21,679
+7,682
| +55% | +US$373萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
205
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$980萬 | 0.08% |
+67,730
| 新 | +US$1064萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
206
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.2億
| US$976萬 | 0.08% |
107,319
+94,175
| +716% | +US$863萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
207
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.1億
| US$975萬 | 0.08% |
107,670
+44,396
| +70% | +US$402萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
208
Uber
UBER
US$1333億
| US$971萬 | 0.08% |
141,800
+7,937
| +6% | +US$58萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
209
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662億
| US$962萬 | 0.08% |
115,924
+38,639
| +50% | +US$325萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
210
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$1.4億
| US$960萬 | 0.08% |
393,172
+175,167
| +80% | +US$430萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
211
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.7億
| US$951萬 | 0.08% |
198,683
+28,790
| +17% | +US$144萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
212
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$947萬 | 0.08% |
24,868
+22
| +0.1% | +US$8,603 |
2023 Q4
11個季度
|
|
213
Marathon Petroleum
MPC
US$1249億
| US$946萬 | 0.08% |
23,922
+3,294
| +16% | +US$114萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
214
Suncor Energy
SU
US$929億
| US$938萬 | 0.08% |
138,217
+19,255
| +16% | +US$125萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
215
Walt Disney
DIS
US$1916億
| US$936萬 | 0.08% |
89,264
+14,105
| +19% | +US$145萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
216
Linde
LIN
US$2361億
| US$934萬 | 0.08% |
19,674
+425
| +2% | +US$20.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
217
AB InBev
BUD
US$1583億
| US$931萬 | 0.08% |
126,758
+10,256
| +9% | +US$82萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
218
TD Synnex
SNX
US$189億
| US$930萬 | 0.08% |
36,193
-4,297
| -11% | -US$110萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
219
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277億
| US$927萬 | 0.08% |
148,608
+6,695
| +5% | +US$42.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
220
Arista Networks
ANET
US$2130億
| US$916萬 | 0.08% |
+45,012
| 新 | +US$847萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
221
iShares US Technology ETF
IYW
US$236億
| US$913萬 | 0.08% |
34,484
+11,599
| +51% | +US$290萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
222
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577億
| US$911萬 | 0.08% |
13,494
+4,382
| +48% | +US$260萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
223
Johnson Controls International
JCI
US$903億
| US$908萬 | 0.08% |
61,051
+7,353
| +14% | +US$106萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
224
Union Pacific
UNP
US$1806億
| US$905萬 | 0.08% |
33,246
+3,826
| +13% | +US$111萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
225
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92億
| US$904萬 | 0.08% |
45,647
+40,623
| +809% | +US$804萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。