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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$807萬 | 0.07% |
82,853
+9,662
| +13% | +US$95.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
252
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$3.94億
| US$804萬 | 0.07% |
111,466
+49,788
| +81% | +US$371萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
253
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$799萬 | 0.07% |
34,568
+9,882
| +40% | +US$241萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
254
Sysco
SYY
US$380億
| US$792萬 | 0.07% |
101,610
+79,860
| +367% | +US$656萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
255
Allstate
ALL
US$662億
| US$787萬 | 0.07% |
+35,491
| 新 | +US$900萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
256
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$785萬 | 0.07% |
128,417
+22,349
| +21% | +US$140萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
257
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$782萬 | 0.07% |
182,888
+133,202
| +268% | +US$594萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
258
GSK
GSK
US$1011億
| US$782萬 | 0.07% |
162,248
+24,123
| +17% | +US$123萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
259
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$774萬 | 0.06% |
+85,919
| 新 | +US$790萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
260
ICICI Bank
IBN
US$1239億
| US$773萬 | 0.06% |
280,541
+42,442
| +18% | +US$125萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
261
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$769萬 | 0.06% |
18,023
+2,690
| +18% | +US$110萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
262
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$768萬 | 0.06% |
105,420
+70,068
| +198% | +US$527萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
263
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$767萬 | 0.06% |
101,327
+9,846
| +11% | +US$83.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
264
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101億
| US$762萬 | 0.06% |
26,999
+18,216
| +207% | +US$508萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
265
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$761萬 | 0.06% |
78,247
+10,009
| +15% | +US$98萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
266
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322億
| US$760萬 | 0.06% |
+64,555
| 新 | +US$805萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
267
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$758萬 | 0.06% |
17,570
+4,025
| +30% | +US$174萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
268
General Dynamics
GD
US$982億
| US$756萬 | 0.06% |
22,768
+1,400
| +7% | +US$52萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
269
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$753萬 | 0.06% |
340,911
+286,811
| +530% | +US$651萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
270
HSBC
HSBC
US$3064億
| US$750萬 | 0.06% |
75,509
+10,958
| +17% | +US$112萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
271
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552億
| US$748萬 | 0.06% |
288,665
+40,504
| +16% | +US$105萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
272
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$742萬 | 0.06% |
29,048
-229
| -0.8% | -US$5.23萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
273
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$739萬 | 0.06% |
80,332
+1,409
| +2% | +US$13萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
274
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193億
| US$734萬 | 0.06% |
145,681
+20,238
| +16% | +US$105萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
275
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100億
| US$733萬 | 0.06% |
175,006
+146,103
| +505% | +US$605萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。