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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.5億
| US$721萬 | 0.06% |
163,834
+108,236
| +195% | +US$495萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
277
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$27.1億
| US$720萬 | 0.06% |
86,419
-2,770
| -3% | -US$22.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
278
Automatic Data Processing
ADP
US$1209億
| US$717萬 | 0.06% |
+27,776
| 新 | +US$737萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
279
Teradyne
TER
US$415億
| US$717萬 | 0.06% |
17,878
+12,335
| +223% | +US$455萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
280
McKesson
MCK
US$1247億
| US$717萬 | 0.06% |
8,393
+866
| +12% | +US$74.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
281
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7億
| US$711萬 | 0.06% |
85,980
-570
| -0.7% | -US$4.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
282
Prologis
PLD
US$1236億
| US$709萬 | 0.06% |
54,621
-4,410
| -7% | -US$61.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
283
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1429億
| US$708萬 | 0.06% |
253,961
+73,051
| +40% | +US$203萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
284
ServiceNow
NOW
US$1067億
| US$707萬 | 0.06% |
52,722
+10,898
| +26% | +US$134萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
285
Freeport-McMoran
FCX
US$891億
| US$706萬 | 0.06% |
100,898
+5,698
| +6% | +US$38.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
286
Colgate-Palmolive
CL
US$779億
| US$703萬 | 0.06% |
82,381
+7,755
| +10% | +US$70.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
287
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8億
| US$702萬 | 0.06% |
155,245
+38,536
| +33% | +US$179萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
288
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$702萬 | 0.06% |
35,902
+8,362
| +30% | +US$171萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
289
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.3億
| US$696萬 | 0.06% |
99,514
+37,437
| +60% | +US$256萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
290
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$695萬 | 0.06% |
71,126
+21,372
| +43% | +US$225萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
291
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$690萬 | 0.06% |
283,232
+193,838
| +217% | +US$485萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
292
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$684萬 | 0.06% |
135,870
-15,242
| -10% | -US$76.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
293
Corning
GLW
US$1038億
| US$684萬 | 0.06% |
44,473
+3,943
| +10% | +US$62.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
294
Royal Bank of Canada
RY
US$2818億
| US$683萬 | 0.06% |
34,733
+2,631
| +8% | +US$54.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
295
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$683萬 | 0.06% |
27,535
-535
| -2% | -US$13.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
296
Amphenol
APH
US$1958億
| US$678萬 | 0.06% |
+80,479
| 新 | +US$648萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
297
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$677萬 | 0.06% |
132,188
+66,159
| +100% | +US$344萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
298
KB Financial Group
KB
US$398億
| US$675萬 | 0.06% |
54,852
+8,444
| +18% | +US$103萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
299
Southern Company
SO
US$1093億
| US$672萬 | 0.06% |
81,022
-3,245
| -4% | -US$29.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
300
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226億
| US$670萬 | 0.06% |
205,968
+98,216
| +91% | +US$331萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。