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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$608萬 | 0.05% |
33,006
+1,471
| +5% | +US$30.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
327
Blackstone
BX
US$950億
| US$607萬 | 0.05% |
54,190
+3,199
| +6% | +US$41.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
328
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$605萬 | 0.05% |
12,293
+644
| +6% | +US$34.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
329
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$602萬 | 0.05% |
35,764
-1,386
| -4% | -US$23.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
330
Motorola Solutions
MSI
US$878億
| US$601萬 | 0.05% |
13,484
+4,143
| +44% | +US$186萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
331
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$601萬 | 0.05% |
205,021
+113,407
| +124% | +US$333萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
332
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$600萬 | 0.05% |
57,785
+16,514
| +40% | +US$175萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
333
Adobe
ADBE
US$946億
| US$600萬 | 0.05% |
24,993
+10,052
| +67% | +US$252萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
334
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7億
| US$599萬 | 0.05% |
120,813
+28,352
| +31% | +US$141萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
335
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$591萬 | 0.05% |
65,951
+11,066
| +20% | +US$107萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
336
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$40.4億
| US$589萬 | 0.05% |
+243,912
| 新 | +US$613萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
337
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$585萬 | 0.05% |
45,700
+17,959
| +65% | +US$244萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
338
Target
TGT
US$733億
| US$585萬 | 0.05% |
+37,333
| 新 | +US$561萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
339
Boeing
BA
US$1359億
| US$584萬 | 0.05% |
+31,400
| 新 | +US$673萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
340
Nasdaq
NDAQ
US$602億
| US$581萬 | 0.05% |
63,194
+32,912
| +109% | +US$308萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
341
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.6億
| US$579萬 | 0.05% |
51,235
+41,122
| +407% | +US$473萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
342
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437億
| US$578萬 | 0.05% |
64,754
+33,647
| +108% | +US$311萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
343
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3億
| US$577萬 | 0.05% |
39,451
+14,835
| +60% | +US$214萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
344
Aflac
AFL
US$631億
| US$576萬 | 0.05% |
+51,532
| 新 | +US$618萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
345
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$572萬 | 0.05% |
68,081
+2,275
| +3% | +US$19.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
346
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.8億
| US$570萬 | 0.05% |
+220,367
| 新 | +US$547萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
347
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$39.5億
| US$567萬 | 0.05% |
181,504
+44,568
| +33% | +US$146萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
348
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$565萬 | 0.05% |
66,989
+31,414
| +88% | +US$273萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
349
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$562萬 | 0.05% |
174,030
+113,195
| +186% | +US$373萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
350
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$558萬 | 0.05% |
+47,060
| 新 | +US$596萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。