我們已在上線！
進一步了解
Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.7億
| US$490萬 | 0.04% |
109,080
+100,978
| +1,246% | +US$476萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
377
PNC Financial Services
PNC
US$919億
| US$489萬 | 0.04% |
22,022
-1,362
| -6% | -US$33.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
378
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1389億
| US$488萬 | 0.04% |
9,344
+1,462
| +19% | +US$74.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
379
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$488萬 | 0.04% |
97,134
+13,067
| +16% | +US$66.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
380
W.W. Grainger
GWW
US$678億
| US$484萬 | 0.04% |
3,883
+1,401
| +56% | +US$185萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
381
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$484萬 | 0.04% |
46,265
+11,518
| +33% | +US$122萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
382
Hewlett Packard
HPE
US$636億
| US$483萬 | 0.04% |
75,572
+18,844
| +33% | +US$100萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
383
Cigna
CI
US$799億
| US$481萬 | 0.04% |
17,691
-400
| -2% | -US$11.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
384
Toyota
TM
US$2574億
| US$477萬 | 0.04% |
26,030
+6,153
| +31% | +US$115萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
385
ASE Group
ASX
US$783億
| US$473萬 | 0.04% |
106,395
+20,320
| +24% | +US$79.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
386
Starbucks
SBUX
US$1254億
| US$471萬 | 0.04% |
50,170
+10,206
| +26% | +US$105萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
387
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8億
| US$467萬 | 0.04% |
123,051
+361
| +0.3% | +US$1.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
388
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181億
| US$466萬 | 0.04% |
33,853
+13,051
| +63% | +US$183萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
389
Trane Technologies
TT
US$921億
| US$465萬 | 0.04% |
10,297
+856
| +9% | +US$39.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
390
Southern Copper
SCCO
US$1502億
| US$464萬 | 0.04% |
23,118
-1,697
| -7% | -US$32.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
391
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286億
| US$462萬 | 0.04% |
146,838
-7,378
| -5% | -US$23.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
392
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.1億
| US$460萬 | 0.04% |
52,928
+11,872
| +29% | +US$107萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
393
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.5億
| US$458萬 | 0.04% |
68,918
+47,923
| +228% | +US$325萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
394
Banco Santander
SAN
US$1811億
| US$453萬 | 0.04% |
327,386
+73,198
| +29% | +US$105萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
395
Elevance Health
ELV
US$904億
| US$450萬 | 0.04% |
+11,564
| 新 | +US$461萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
396
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13億
| US$449萬 | 0.04% |
204,567
+80,066
| +64% | +US$181萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
397
ORIX
IX
US$366億
| US$445萬 | 0.04% |
118,008
+27,457
| +30% | +US$109萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
398
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95.8億
| US$445萬 | 0.04% |
32,332
+1,234
| +4% | +US$16.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
399
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.43億
| US$443萬 | 0.04% |
46,285
-3,725
| -7% | -US$37.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
400
F5
FFIV
US$181億
| US$440萬 | 0.04% |
9,886
+1,254
| +15% | +US$51.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。