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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.8億
| US$392萬 | 0.03% |
94,669
+33,113
| +54% | +US$141萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
427
Bank of Montreal
BMO
US$1200億
| US$391萬 | 0.03% |
+23,372
| 新 | +US$413萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
428
Shinhan Financial Group
SHG
US$296億
| US$390萬 | 0.03% |
50,225
+13,107
| +35% | +US$99.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
429
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$81億
| US$387萬 | 0.03% |
+52,574
| 新 | +US$398萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
430
Agnico Eagle Mines
AEM
US$963億
| US$387萬 | 0.03% |
+21,100
| 新 | +US$374萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
431
APA Corp
APA
US$151億
| US$384萬 | 0.03% |
92,543
+40,006
| +76% | +US$159萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
432
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$383萬 | 0.03% |
76,030
+34,454
| +83% | +US$174萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
433
Vertiv
VRT
US$748億
| US$382萬 | 0.03% |
15,818
-1,010
| -6% | -US$27.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
434
Barrick Mining
B
US$653億
| US$381萬 | 0.03% |
93,674
+3,034
| +3% | +US$12.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
435
WEC Energy
WEC
US$385億
| US$378萬 | 0.03% |
37,538
-1,832
| -5% | -US$19.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
436
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118億
| US$377萬 | 0.03% |
94,688
+5,861
| +7% | +US$23.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
437
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$46.4億
| US$376萬 | 0.03% |
106,643
-46,063
| -30% | -US$155萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
438
Danaher
DHR
US$1661億
| US$373萬 | 0.03% |
16,822
+3,416
| +25% | +US$70.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
439
Prudential Financial
PRU
US$423億
| US$371萬 | 0.03% |
32,644
+653
| +2% | +US$7.79萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
440
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$370萬 | 0.03% |
55,745
+15,949
| +40% | +US$112萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
441
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$417億
| US$369萬 | 0.03% |
60,255
+10,728
| +22% | +US$64萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
442
Barclays
BCS
US$767億
| US$367萬 | 0.03% |
+151,077
| 新 | +US$406萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
443
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17億
| US$367萬 | 0.03% |
22,529
+971
| +5% | +US$15.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
444
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304億
| US$365萬 | 0.03% |
15,779
+4,355
| +38% | +US$105萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
445
Forum Markets
FRMM
US$3722萬
| US$365萬 | 0.03% |
773,695
-83,446
| -10% | -US$46.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
446
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051億
| US$365萬 | 0.03% |
33,137
+1,296
| +4% | +US$15.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
447
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
US$4.37億
| US$365萬 | 0.03% |
182,224
+9,289
| +5% | +US$18.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
448
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$365萬 | 0.03% |
10,503
+1,243
| +13% | +US$36.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
449
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$420億
| US$361萬 | 0.03% |
19,053
+1,881
| +11% | +US$33.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
450
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$4.4億
| US$359萬 | 0.03% |
116,913
-2,472
| -2% | -US$7.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。