我們已在上線！
進一步了解
Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$1.39億
| US$355萬 | 0.03% |
87,981
+41,182
| +88% | +US$170萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
452
Emcor
EME
US$292億
| US$355萬 | 0.03% |
4,699
+270
| +6% | +US$20.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
453
Comcast
CMCSA
US$888億
| US$354萬 | 0.03% |
162,831
+12,963
| +9% | +US$31.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
454
MGIC Investment
MTG
US$55.4億
| US$354萬 | 0.03% |
137,040
+68,275
| +99% | +US$204萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
455
Marsh
MRSH
US$987億
| US$354萬 | 0.03% |
20,727
+1,459
| +8% | +US$26.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
456
Sherwin-Williams
SHW
US$859億
| US$349萬 | 0.03% |
10,802
-3,360
| -24% | -US$114萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
457
Monolithic Power Systems
MPWR
US$721億
| US$348萬 | 0.03% |
2,587
+1,035
| +67% | +US$136萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
458
Air Products & Chemicals
APD
US$702億
| US$348萬 | 0.03% |
+12,517
| 新 | +US$372萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
459
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$348萬 | 0.03% |
11,905
+541
| +5% | +US$16.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
460
Targa Resources
TRGP
US$626億
| US$348萬 | 0.03% |
12,858
+1,126
| +10% | +US$31.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
461
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.52億
| US$348萬 | 0.03% |
48,567
-2,428
| -5% | -US$18.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
462
Moody's
MCO
US$888億
| US$346萬 | 0.03% |
7,623
+160
| +2% | +US$7.77萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
463
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$8.27億
| US$345萬 | 0.03% |
79,414
+18,394
| +30% | +US$82.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
464
Mueller Industries
MLI
US$120億
| US$345萬 | 0.03% |
56,938
+22,296
| +64% | +US$139萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
465
Equinor
EQNR
US$978億
| US$342萬 | 0.03% |
82,228
+20,117
| +32% | +US$81.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
466
ING
ING
US$950億
| US$341萬 | 0.03% |
96,018
+37,237
| +63% | +US$130萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
467
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416億
| US$339萬 | 0.03% |
55,136
+12,639
| +30% | +US$76.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
468
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$334萬 | 0.03% |
57,846
+2,734
| +5% | +US$16.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
469
Comfort Systems
FIX
US$409億
| US$332萬 | 0.03% |
2,005
-308
| -13% | -US$51.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
470
Unilever
UL
US$1416億
| US$331萬 | 0.03% |
54,502
+20,303
| +59% | +US$128萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
471
CME Group
CME
US$1131億
| US$330萬 | 0.03% |
12,612
+788
| +7% | +US$20.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
472
Royal Caribbean
RCL
US$897億
| US$329萬 | 0.03% |
12,388
+1,429
| +13% | +US$40.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
473
NRG Energy
NRG
US$205億
| US$329萬 | 0.03% |
34,414
+5,147
| +18% | +US$62.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
474
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$329萬 | 0.03% |
65,301
+23,818
| +57% | +US$120萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
475
Devon Energy
DVN
US$512億
| US$329萬 | 0.03% |
71,401
+9,355
| +15% | +US$42.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。