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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$438萬 | 0.04% |
+40,038
| 新 | +US$434萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
402
Fastenal
FAST
US$637億
| US$437萬 | 0.04% |
88,267
+28,212
| +47% | +US$138萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
403
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$11.8億
| US$436萬 | 0.04% |
151,341
+2,915
| +2% | +US$8.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
404
CSX Corp
CSX
US$966億
| US$434萬 | 0.04% |
93,254
+34,315
| +58% | +US$170萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
405
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324億
| US$433萬 | 0.04% |
22,345
+8,978
| +67% | +US$170萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
406
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.8億
| US$431萬 | 0.04% |
38,598
+26,851
| +229% | +US$310萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
407
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.2億
| US$431萬 | 0.04% |
93,618
+15,905
| +20% | +US$75.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
408
Quanta Services
PWR
US$913億
| US$431萬 | 0.04% |
+6,701
| 新 | +US$432萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
409
Expedia Group
EXPE
US$310億
| US$429萬 | 0.04% |
16,298
-343
| -2% | -US$10萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
410
FedEx
FDX
US$748億
| US$428萬 | 0.04% |
15,006
+2,485
| +20% | +US$78.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
411
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$427萬 | 0.04% |
19,067
+14,693
| +336% | +US$393萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
412
Delta Air Lines
DAL
US$569億
| US$426萬 | 0.04% |
51,056
+10,116
| +25% | +US$85.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
413
Lumentum
LITE
US$566億
| US$425萬 | 0.04% |
4,375
+1,812
| +71% | +US$153萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
414
British American Tobacco
BTI
US$1311億
| US$424萬 | 0.04% |
78,015
-58,236
| -43% | -US$338萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
415
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389億
| US$424萬 | 0.04% |
86,838
+2,709
| +3% | +US$13.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
416
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255億
| US$423萬 | 0.04% |
42,704
+2,669
| +7% | +US$25.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
417
3M
MMM
US$960億
| US$417萬 | 0.03% |
25,397
+4,500
| +22% | +US$76.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
418
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$2.48億
| US$414萬 | 0.03% |
183,540
+22,065
| +14% | +US$51.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
419
Equinix
EQIX
US$1062億
| US$410萬 | 0.03% |
4,056
+370
| +10% | +US$38.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
420
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7億
| US$407萬 | 0.03% |
82,407
-74,984
| -48% | -US$376萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
421
Manulife Financial
MFC
US$726億
| US$407萬 | 0.03% |
95,504
+9,441
| +11% | +US$40.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
422
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$407萬 | 0.03% |
15,806
+1,641
| +12% | +US$45.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
423
Truist Financial
TFC
US$598億
| US$404萬 | 0.03% |
87,331
-1,731
| -2% | -US$8.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
424
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$5.94億
| US$394萬 | 0.03% |
70,178
-57,356
| -45% | -US$319萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
425
Vistra
VST
US$457億
| US$392萬 | 0.03% |
28,355
+8,875
| +46% | +US$131萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。