我們已在上線！
進一步了解
Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Shell
SHEL
US$2802億
| US$554萬 | 0.05% |
58,290
+6,505
| +13% | +US$58.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
352
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$44.7億
| US$547萬 | 0.05% |
57,982
+13,324
| +30% | +US$131萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
353
Hasbro
HAS
US$169億
| US$546萬 | 0.05% |
62,231
+10,172
| +20% | +US$90.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
354
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$544萬 | 0.05% |
166,847
+18,706
| +13% | +US$64萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
355
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$543萬 | 0.05% |
64,329
+10,588
| +20% | +US$90萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
356
Waste Management
WM
US$970億
| US$539萬 | 0.04% |
26,426
-2,381
| -8% | -US$53.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
357
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$538萬 | 0.04% |
57,616
+13,733
| +31% | +US$144萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
358
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$46億
| US$536萬 | 0.04% |
124,973
+17,151
| +16% | +US$74.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
359
T-Mobile US
TMUS
US$1800億
| US$535萬 | 0.04% |
32,794
-7,279
| -18% | -US$130萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
360
Intuit
INTU
US$913億
| US$521萬 | 0.04% |
18,908
+4,041
| +27% | +US$127萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
361
Energy Services of America
ESOA
US$1.63億
| US$521萬 | 0.04% |
+467,306
| 新 | +US$633萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
362
Mizuho Financial
MFG
US$1248億
| US$520萬 | 0.04% |
470,426
+97,469
| +26% | +US$103萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
363
Sony
SONY
US$1578億
| US$517萬 | 0.04% |
219,870
+48,708
| +28% | +US$112萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
364
Ross Stores
ROST
US$740億
| US$512萬 | 0.04% |
21,934
+5,143
| +31% | +US$121萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
365
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$509萬 | 0.04% |
35,065
-80
| -0.2% | -US$1.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
366
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1億
| US$508萬 | 0.04% |
127,842
+55,537
| +77% | +US$219萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
367
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$508萬 | 0.04% |
12,871
+3,578
| +39% | +US$151萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
368
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.5億
| US$503萬 | 0.04% |
117,802
-902
| -0.8% | -US$3.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
369
Enbridge
ENB
US$1063億
| US$501萬 | 0.04% |
107,794
-9,481
| -8% | -US$49萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
370
State Street
STT
US$472億
| US$500萬 | 0.04% |
28,652
-868
| -3% | -US$16.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
371
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.4億
| US$499萬 | 0.04% |
104,746
+36,279
| +53% | +US$179萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
372
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.5億
| US$498萬 | 0.04% |
60,995
+22,777
| +60% | +US$186萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
373
United Microelectronic
UMC
US$386億
| US$497萬 | 0.04% |
202,826
+27,946
| +16% | +US$59.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
374
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$496萬 | 0.04% |
148,947
+1,249
| +0.8% | +US$4.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
375
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$495萬 | 0.04% |
57,325
+2,268
| +4% | +US$20萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。