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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
EOG Resources
EOG
US$786億
| US$669萬 | 0.06% |
48,583
+9,682
| +25% | +US$138萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
302
Valero Energy
VLO
US$978億
| US$668萬 | 0.06% |
17,247
+4,563
| +36% | +US$154萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
303
Northrop Grumman
NOC
US$766億
| US$657萬 | 0.05% |
13,596
+2,681
| +25% | +US$144萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
304
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256億
| US$657萬 | 0.05% |
138,567
+17,220
| +14% | +US$80.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
305
Parker-Hannifin
PH
US$1217億
| US$654萬 | 0.05% |
6,842
+763
| +13% | +US$74.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
306
Howmet Aerospace
HWM
US$871億
| US$653萬 | 0.05% |
28,876
+3,846
| +15% | +US$101萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
307
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$649萬 | 0.05% |
137,591
+6,537
| +5% | +US$31.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
308
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456億
| US$647萬 | 0.05% |
85,807
+30,900
| +56% | +US$241萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
309
Toronto Dominion Bank
TD
US$2023億
| US$646萬 | 0.05% |
54,984
+6,901
| +14% | +US$83.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
310
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122億
| US$646萬 | 0.05% |
145,118
+13,470
| +10% | +US$60.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
311
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$69.5億
| US$646萬 | 0.05% |
305,417
-109,160
| -26% | -US$239萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
312
US Bancorp
USB
US$950億
| US$645萬 | 0.05% |
111,651
+2,139
| +2% | +US$13.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
313
CVS Health
CVS
US$1139億
| US$644萬 | 0.05% |
75,195
+16,303
| +28% | +US$160萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
314
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$227億
| US$641萬 | 0.05% |
+70,923
| 新 | +US$658萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
315
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164億
| US$641萬 | 0.05% |
62,152
+6,933
| +13% | +US$66.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
316
Consolidated Edison
ED
US$443億
| US$636萬 | 0.05% |
62,228
+1,723
| +3% | +US$18.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
317
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.3億
| US$635萬 | 0.05% |
118,057
+39,419
| +50% | +US$217萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
318
Progressive
PGR
US$1343億
| US$634萬 | 0.05% |
30,590
+4,823
| +19% | +US$104萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
319
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$631萬 | 0.05% |
258,294
+191,778
| +288% | +US$475萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
320
Shopify
SHOP
US$1886億
| US$627萬 | 0.05% |
42,255
+9,854
| +30% | +US$134萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
321
Booking.com
BKNG
US$1184億
| US$626萬 | 0.05% |
38,436
+4,011
| +12% | +US$75.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
322
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462億
| US$622萬 | 0.05% |
110,708
+34,423
| +45% | +US$196萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
323
BHP
BHP
US$2062億
| US$620萬 | 0.05% |
+73,128
| 新 | +US$637萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
324
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$612萬 | 0.05% |
22,032
+2,202
| +11% | +US$64.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
325
Entergy
ETR
US$534億
| US$611萬 | 0.05% |
61,542
+7,341
| +14% | +US$79.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。