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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224億
| US$329萬 | 0.03% |
29,621
-3,449
| -10% | -US$38.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
477
General Motors
GM
US$750億
| US$329萬 | 0.03% |
42,670
+4,484
| +12% | +US$37.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
478
American Tower
AMT
US$882億
| US$328萬 | 0.03% |
20,037
+1,435
| +8% | +US$24.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
479
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$666億
| US$328萬 | 0.03% |
180,092
+61,968
| +52% | +US$110萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
480
Kroger
KR
US$410億
| US$326萬 | 0.03% |
55,621
+14,212
| +34% | +US$82.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
481
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$325萬 | 0.03% |
95,526
+619
| +0.7% | +US$2.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
482
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$325萬 | 0.03% |
29,450
+11,758
| +66% | +US$130萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
483
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$9.43億
| US$324萬 | 0.03% |
92,857
+24,930
| +37% | +US$88.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
484
MetLife
MET
US$647億
| US$323萬 | 0.03% |
34,320
+8,476
| +33% | +US$80.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
485
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.6億
| US$323萬 | 0.03% |
59,580
+19,483
| +49% | +US$104萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
486
Interactive Brokers
IBKR
US$374億
| US$322萬 | 0.03% |
37,648
+8,662
| +30% | +US$79.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
487
Stryker
SYK
US$1214億
| US$320萬 | 0.03% |
11,633
-211
| -2% | -US$6.65萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
488
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726億
| US$320萬 | 0.03% |
37,430
+5,307
| +17% | +US$46.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
489
First Horizon
FHN
US$111億
| US$318萬 | 0.03% |
138,343
+8,592
| +7% | +US$21.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
490
AutoZone
AZO
US$521億
| US$318萬 | 0.03% |
+1,124
| 新 | +US$336萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
491
Royal Gold
RGLD
US$227億
| US$317萬 | 0.03% |
13,449
-948
| -7% | -US$21.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
492
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$317萬 | 0.03% |
49,760
+6,999
| +16% | +US$49.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
493
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$29.8億
| US$317萬 | 0.03% |
113,758
+72,588
| +176% | +US$203萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
494
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.72億
| US$317萬 | 0.03% |
23,324
-3,238
| -12% | -US$45.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
495
Xcel Energy
XEL
US$521億
| US$314萬 | 0.03% |
44,619
-16,315
| -27% | -US$126萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
496
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.96億
| US$314萬 | 0.03% |
28,965
-5,852
| -17% | -US$66.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
497
Honda
HMC
US$433億
| US$314萬 | 0.03% |
99,257
+18,142
| +22% | +US$55.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
498
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.9億
| US$313萬 | 0.03% |
163,790
+8,891
| +6% | +US$17.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
499
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$4.17億
| US$311萬 | 0.03% |
41,704
-2,650
| -6% | -US$21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
500
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265億
| US$311萬 | 0.03% |
36,381
+8,146
| +29% | +US$67.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。