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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Atlassian
TEAM
US$463億
| US$292萬 | 0.02% |
+16,262
| 新 | +US$234萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
527
Ford
F
US$494億
| US$288萬 | 0.02% |
239,180
+10,600
| +5% | +US$14.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
528
Robinhood
HOOD
US$699億
| US$288萬 | 0.02% |
25,557
+4,728
| +23% | +US$50.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
529
T. Rowe Price
TROW
US$231億
| US$287萬 | 0.02% |
27,625
-7,454
| -21% | -US$83.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
530
Norfolk Southern
NSC
US$742億
| US$287萬 | 0.02% |
9,288
-255
| -3% | -US$8.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
531
Corpay
CPAY
US$297億
| US$287萬 | 0.02% |
7,381
-912
| -11% | -US$35.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
532
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.12億
| US$287萬 | 0.02% |
36,972
-2,813
| -7% | -US$22.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
533
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$191億
| US$286萬 | 0.02% |
9,547
+5,532
| +138% | +US$157萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
534
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$286萬 | 0.02% |
28,320
+4,586
| +19% | +US$47.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
535
Scotiabank
BNS
US$1130億
| US$285萬 | 0.02% |
+31,394
| 新 | +US$283萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
536
SoFi Technologies
SOFI
US$205億
| US$282萬 | 0.02% |
179,233
+126,164
| +238% | +US$222萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
537
Rio Tinto
RIO
US$1367億
| US$281萬 | 0.02% |
29,860
+2,579
| +9% | +US$25萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
538
Cadence Design Systems
CDNS
US$861億
| US$279萬 | 0.02% |
8,463
-1,040
| -11% | -US$34.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
539
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.4億
| US$279萬 | 0.02% |
117,308
-98,322
| -46% | -US$241萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
540
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$107億
| US$278萬 | 0.02% |
74,257
+5,614
| +8% | +US$20.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
541
Imperial Oil
IMO
US$600億
| US$278萬 | 0.02% |
22,598
+2,986
| +15% | +US$38萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
542
Applovin
APP
US$1178億
| US$278萬 | 0.02% |
9,573
+1,868
| +24% | +US$68.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
543
Hershey
HSY
US$352億
| US$278萬 | 0.02% |
17,615
+894
| +5% | +US$15.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
544
Constellation Energy
CEG
US$850億
| US$276萬 | 0.02% |
10,877
+2,476
| +29% | +US$66.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
545
Packaging Corp of America
PKG
US$218億
| US$275萬 | 0.02% |
12,017
+1,137
| +10% | +US$27.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
546
Honeywell
HON
US$687億
| US$268萬 | 0.02% |
12,726
-634
| -5% | -US$14.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
547
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.1億
| US$268萬 | 0.02% |
+19,447
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
548
Marriott International
MAR
US$1088億
| US$267萬 | 0.02% |
7,516
+1,269
| +20% | +US$45.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
549
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.12億
| US$267萬 | 0.02% |
64,240
+33,269
| +107% | +US$142萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
550
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1億
| US$267萬 | 0.02% |
49,332
+5,917
| +14% | +US$33.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。