我們已在上線！
進一步了解
Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Assurant
AIZ
US$159億
| US$250萬 | 0.02% |
9,505
+583
| +7% | +US$16.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
577
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155億
| US$250萬 | 0.02% |
104,894
+25,908
| +33% | +US$62.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
578
RELX
RELX
US$696億
| US$250萬 | 0.02% |
75,333
+15,063
| +25% | +US$52萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
579
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60.1億
| US$250萬 | 0.02% |
54,440
+5,124
| +10% | +US$24.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
580
Jackson Financial
JXN
US$92.1億
| US$249萬 | 0.02% |
19,288
+8,612
| +81% | +US$110萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
581
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6億
| US$249萬 | 0.02% |
+51,793
| 新 | +US$257萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
582
HDFC Bank
HDB
US$1338億
| US$248萬 | 0.02% |
110,838
-133,476
| -55% | -US$317萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
583
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73億
| US$247萬 | 0.02% |
39,033
+15,984
| +69% | +US$98.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
584
Ametek
AME
US$550億
| US$246萬 | 0.02% |
+9,938
| 新 | +US$240萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
585
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$15.9億
| US$245萬 | 0.02% |
95,295
+84,315
| +768% | +US$217萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
586
Neuberger Commodity Strategy ETF
NBCM
US$5.47億
| US$244萬 | 0.02% |
79,041
+27,796
| +54% | +US$82.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$243萬 | 0.02% |
24,423
+1,586
| +7% | +US$16萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
588
Griffon
GFF
US$48.1億
| US$243萬 | 0.02% |
26,133
+5,776
| +28% | +US$55.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
589
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61億
| US$242萬 | 0.02% |
38,391
+9,582
| +33% | +US$63萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
590
MKS Inc
MKSI
US$153億
| US$242萬 | 0.02% |
9,125
+914
| +11% | +US$27萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
591
Energy Transfer Partners
ET
US$670億
| US$241萬 | 0.02% |
121,794
+73,494
| +152% | +US$152萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
592
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$656億
| US$241萬 | 0.02% |
3,953
+1,751
| +80% | +US$100萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
593
Halliburton
HAL
US$272億
| US$240萬 | 0.02% |
75,467
+16,574
| +28% | +US$56.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
594
Conagra Brands
CAG
US$70.8億
| US$239萬 | 0.02% |
178,120
+77,855
| +78% | +US$117萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
595
Darden Restaurants
DRI
US$259億
| US$239萬 | 0.02% |
12,360
+3,248
| +36% | +US$67.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
596
VeriSign
VRSN
US$282億
| US$238萬 | 0.02% |
+8,455
| 新 | +US$240萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
597
United Airlines
UAL
US$385億
| US$238萬 | 0.02% |
21,487
+5,097
| +31% | +US$60.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
598
Carvana
CVNA
US$815億
| US$238萬 | 0.02% |
38,114
+6,554
| +21% | +US$44.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
599
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.03億
| US$238萬 | 0.02% |
66,964
-9,772
| -13% | -US$34.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
600
NetApp
NTAP
US$360億
| US$238萬 | 0.02% |
11,318
+4,900
| +76% | +US$90.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。