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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Ryder
R
US$107億
| US$216萬 | 0.02% |
9,463
+3,770
| +66% | +US$95.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
627
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$215萬 | 0.02% |
54,424
-6,586
| -11% | -US$28.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
628
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.18億
| US$214萬 | 0.02% |
12,587
+1,082
| +9% | +US$18.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
629
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$431億
| US$214萬 | 0.02% |
16,582
+3,611
| +28% | +US$45.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
630
NetEase
NTES
US$819億
| US$213萬 | 0.02% |
17,608
+1,451
| +9% | +US$18.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
631
PACCAR
PCAR
US$559億
| US$212萬 | 0.02% |
19,281
+4,173
| +28% | +US$52.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
632
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.3億
| US$211萬 | 0.02% |
68,094
+14,545
| +27% | +US$47.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
633
Coherent
COHR
US$412億
| US$211萬 | 0.02% |
7,320
-2,347
| -24% | -US$70.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
634
Affiliated Managers Group
AMG
US$104億
| US$210萬 | 0.02% |
+5,740
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
635
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$209萬 | 0.02% |
19,219
+187
| +1% | +US$2.15萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
636
Kinder Morgan
KMI
US$697億
| US$209萬 | 0.02% |
69,362
-13,468
| -16% | -US$42.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
637
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$21.8億
| US$209萬 | 0.02% |
10,982
+363
| +3% | +US$6.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
638
Cheniere Energy
LNG
US$597億
| US$208萬 | 0.02% |
7,728
-474
| -6% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
639
NVR
NVR
US$162億
| US$207萬 | 0.02% |
337
+18
| +6% | +US$11.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
640
Equitable Holdings
EQH
US$149億
| US$207萬 | 0.02% |
+40,442
| 新 | +US$203萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
641
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$1.93億
| US$207萬 | 0.02% |
30,697
-9,988
| -25% | -US$70.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
642
Corcept Therapeutics
CORT
US$77.5億
| US$206萬 | 0.02% |
17,901
+8,535
| +91% | +US$91.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
643
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$111億
| US$206萬 | 0.02% |
25,061
+740
| +3% | +US$6.19萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
644
Diamondback Energy
FANG
US$499億
| US$205萬 | 0.02% |
11,171
+2,103
| +23% | +US$41.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
645
Regions Financial
RF
US$245億
| US$204萬 | 0.02% |
75,969
+6,330
| +9% | +US$19.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
646
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$203萬 | 0.02% |
13,092
+1,969
| +18% | +US$30.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
647
Carrier Global
CARR
US$432億
| US$202萬 | 0.02% |
36,856
+2,524
| +7% | +US$15.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
648
Corporacion America
CAAP
US$40.2億
| US$202萬 | 0.02% |
79,216
-500
| -0.6% | -US$1.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
649
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$156億
| US$201萬 | 0.02% |
38,156
+12,235
| +47% | +US$65.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
650
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$5084萬
| US$200萬 | 0.02% |
98,500
-442
| -0.4% | -US$9,304 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。