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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Waste Connections
WCN
US$473億
| US$188萬 | 0.02% |
12,186
+1,082
| +10% | +US$17.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
677
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$39.7億
| US$187萬 | 0.02% |
69,234
+34,231
| +98% | +US$99.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
678
ArcelorMittal
MT
US$459億
| US$187萬 | 0.02% |
28,020
-540
| -2% | -US$3.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
679
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479億
| US$187萬 | 0.02% |
36,945
+10,231
| +38% | +US$56.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
680
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5億
| US$187萬 | 0.02% |
24,494
+2,473
| +11% | +US$19.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
681
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$99.2億
| US$186萬 | 0.02% |
34,161
+5,358
| +19% | +US$29.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
682
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212億
| US$186萬 | 0.02% |
4,832
+1,293
| +37% | +US$51.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
683
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$185萬 | 0.02% |
10,750
+929
| +9% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
684
Best Buy
BBY
US$209億
| US$185萬 | 0.02% |
+20,961
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
685
L3Harris
LHX
US$484億
| US$185萬 | 0.02% |
7,798
+1,982
| +34% | +US$54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
686
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$32.9億
| US$184萬 | 0.02% |
17,461
+5,884
| +51% | +US$61.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
687
Enact Holdings
ACT
US$63.8億
| US$183萬 | 0.02% |
+42,368
| 新 | +US$202萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
688
Ulta Beauty
ULTA
US$276億
| US$183萬 | 0.02% |
3,349
+1,057
| +46% | +US$54.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
689
W.R. Berkley
WRB
US$279億
| US$183萬 | 0.02% |
+27,062
| 新 | +US$191萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
690
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$183萬 | 0.02% |
40,442
+2,485
| +7% | +US$11.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
691
JD.com
JD
US$393億
| US$183萬 | 0.02% |
68,623
+11,554
| +20% | +US$33.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
692
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$181萬 | 0.02% |
50,781
-434
| -0.8% | -US$1.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
693
已下市
Warner Bros
WBD
| US$180萬 | 0.02% |
58,221
-11,873
| -17% | -US$32.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
694
Woori Financial
WF
US$169億
| US$179萬 | 0.01% |
23,729
+6,181
| +35% | +US$43.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
695
Synopsys
SNPS
US$863億
| US$179萬 | 0.01% |
4,109
-315
| -7% | -US$12.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
696
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.86億
| US$178萬 | 0.01% |
+48,964
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
697
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$143億
| US$177萬 | 0.01% |
6,000
+435
| +8% | +US$12.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
698
TotalEnergies
TTE
US$1928億
| US$177萬 | 0.01% |
20,688
+1,849
| +10% | +US$16萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
699
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116億
| US$177萬 | 0.01% |
74,166
+9,285
| +14% | +US$23.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
700
ENI
E
US$790億
| US$177萬 | 0.01% |
32,540
+8,474
| +35% | +US$45.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。