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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2億
| US$167萬 | 0.01% |
13,943
-11,568
| -45% | -US$139萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
727
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9億
| US$166萬 | 0.01% |
5,993
+2,387
| +66% | +US$66.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
728
KT
KT
US$91億
| US$166萬 | 0.01% |
87,614
+18,153
| +26% | +US$34.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
729
PayPal
PYPL
US$500億
| US$165萬 | 0.01% |
31,458
+6,416
| +26% | +US$35.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
730
Merit Medical Systems
MMSI
US$53.4億
| US$165萬 | 0.01% |
19,134
+2,567
| +15% | +US$21.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
731
ON Semiconductor
ON
US$270億
| US$164萬 | 0.01% |
21,391
+5,119
| +31% | +US$41.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
732
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.77億
| US$164萬 | 0.01% |
33,132
+7,983
| +32% | +US$40.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
733
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$86.2億
| US$164萬 | 0.01% |
23,957
+17,431
| +267% | +US$126萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
734
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.4億
| US$164萬 | 0.01% |
29,841
+7,377
| +33% | +US$40.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
735
Public Service Enterprise Group
PEG
US$374億
| US$164萬 | 0.01% |
24,333
+10,102
| +71% | +US$75.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
HONA
736
Honeywell Aerospace
HONA
US$525億
| US$164萬 | 0.01% |
10,573
-2,767
| -21% | -US$50.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
737
Centene
CNC
US$341億
| US$164萬 | 0.01% |
26,348
+5,020
| +24% | +US$32.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
738
CRH
CRH
US$658億
| US$162萬 | 0.01% |
19,624
-1,751
| -8% | -US$16.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
739
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.66億
| US$162萬 | 0.01% |
+26,467
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
740
Astera Labs
ALAB
US$375億
| US$162萬 | 0.01% |
4,542
+933
| +26% | +US$30萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
741
STMicroelectronics
STM
US$400億
| US$161萬 | 0.01% |
30,226
+9,352
| +45% | +US$51.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
742
Cognizant
CTSH
US$286億
| US$161萬 | 0.01% |
28,044
+12,332
| +78% | +US$67.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
743
Lennox International
LII
US$120億
| US$161萬 | 0.01% |
4,536
+3,658
| +417% | +US$161萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
744
Edison International
EIX
US$233億
| US$161萬 | 0.01% |
29,911
+4,389
| +17% | +US$29.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
745
EPAM Systems
EPAM
US$80億
| US$160萬 | 0.01% |
14,780
+10,131
| +218% | +US$105萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
746
Snap-on
SNA
US$194億
| US$160萬 | 0.01% |
4,398
+995
| +29% | +US$39.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
747
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$160萬 | 0.01% |
15,104
+3,777
| +33% | +US$41.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
748
LPL Financial
LPLA
US$240億
| US$159萬 | 0.01% |
5,212
+1,586
| +44% | +US$53.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
749
Exelixis
EXEL
US$174億
| US$159萬 | 0.01% |
27,248
+11,540
| +73% | +US$64.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
750
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.43億
| US$158萬 | 0.01% |
54,029
-16,883
| -24% | -US$53.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。