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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
News Corp Class A
NWSA
US$141億
| US$158萬 | 0.01% |
55,133
+12,177
| +28% | +US$35.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
752
Host Hotels & Resorts
HST
US$175億
| US$158萬 | 0.01% |
70,464
+13,005
| +23% | +US$30萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
753
NXP Semiconductors
NXPI
US$674億
| US$157萬 | 0.01% |
6,629
+740
| +13% | +US$18萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
754
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$711億
| US$157萬 | 0.01% |
6,881
+599
| +10% | +US$15萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
755
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.37億
| US$156萬 | 0.01% |
16,096
+13,742
| +584% | +US$123萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
756
Boston Scientific
BSX
US$641億
| US$156萬 | 0.01% |
35,744
+6,585
| +23% | +US$30.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
757
Commercial Metals
CMC
US$70.4億
| US$155萬 | 0.01% |
25,025
+7,668
| +44% | +US$51.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
758
Block Inc
XYZ
US$497億
| US$155萬 | 0.01% |
21,068
+5,732
| +37% | +US$45.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
759
Eversource Energy
ES
US$268億
| US$155萬 | 0.01% |
24,138
+5,524
| +30% | +US$39.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
760
Genpact
G
US$72.1億
| US$155萬 | 0.01% |
47,599
+33,475
| +237% | +US$113萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
761
Sun Life Financial
SLF
US$405億
| US$154萬 | 0.01% |
19,779
+2,531
| +15% | +US$20.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
762
Reinsurance Group of America
RGA
US$178億
| US$153萬 | 0.01% |
6,204
+992
| +19% | +US$24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
763
TechnipFMC
FTI
US$252億
| US$152萬 | 0.01% |
22,431
-10,499
| -32% | -US$77.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
764
Old Republic International
ORI
US$96億
| US$152萬 | 0.01% |
40,785
+386
| +1% | +US$1.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
765
Twilio
TWLO
US$328億
| US$151萬 | 0.01% |
5,180
+1,410
| +37% | +US$32.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
766
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264億
| US$151萬 | 0.01% |
2,306
-201
| -8% | -US$13.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
767
Everest Group
EG
US$156億
| US$151萬 | 0.01% |
4,139
+2,587
| +167% | +US$96.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
768
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$151萬 | 0.01% |
18,599
-6,541
| -26% | -US$53.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
769
Qualys
QLYS
US$60.4億
| US$151萬 | 0.01% |
8,057
+2,599
| +48% | +US$43.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
770
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.4億
| US$151萬 | 0.01% |
21,376
+1,214
| +6% | +US$9.11萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
771
Credo Technology Group
CRDO
US$263億
| US$151萬 | 0.01% |
7,734
+2,548
| +49% | +US$54.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
772
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7億
| US$150萬 | 0.01% |
26,290
+4,857
| +23% | +US$33.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
773
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.7億
| US$150萬 | 0.01% |
57,269
+30,112
| +111% | +US$79.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
774
Avantor
AVTR
US$106億
| US$149萬 | 0.01% |
99,327
+25,502
| +35% | +US$34.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
775
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$149萬 | 0.01% |
+2
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。