我們已在上線！
進一步了解
Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$149萬 | 0.01% |
22,300
+5,578
| +33% | +US$36.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
777
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128億
| US$148萬 | 0.01% |
10,940
+6,792
| +164% | +US$91.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
778
Ovintiv
OVV
US$163億
| US$147萬 | 0.01% |
25,465
+1,791
| +8% | +US$11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
779
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$147萬 | 0.01% |
4,124
+1,882
| +84% | +US$71萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
780
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171億
| US$147萬 | 0.01% |
12,973
+9,383
| +261% | +US$109萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
781
WESCO International
WCC
US$142億
| US$146萬 | 0.01% |
4,060
+1,007
| +33% | +US$34.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
782
Life360
LIF
US$38.6億
| US$146萬 | 0.01% |
+36,127
| 新 | +US$177萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
783
Box
BOX
US$57.6億
| US$145萬 | 0.01% |
43,445
+9,544
| +28% | +US$30.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
784
Paylocity
PCTY
US$90.3億
| US$145萬 | 0.01% |
10,160
+4,045
| +66% | +US$56.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
785
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.75億
| US$144萬 | 0.01% |
32,757
+17,055
| +109% | +US$74.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
786
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.6億
| US$144萬 | 0.01% |
+42,371
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
787
Stanley Black & Decker
SWK
US$171億
| US$144萬 | 0.01% |
16,259
-214
| -1% | -US$2.01萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
788
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.5億
| US$143萬 | 0.01% |
14,168
+5,363
| +61% | +US$54.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
789
Medpace
MEDP
US$183億
| US$143萬 | 0.01% |
2,291
+1,142
| +99% | +US$66.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
790
Omnicom Group
OMC
US$237億
| US$143萬 | 0.01% |
19,421
-596
| -3% | -US$4.87萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
791
Ferguson
FERG
US$452億
| US$142萬 | 0.01% |
6,395
-910
| -12% | -US$21.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
792
Lloyds Banking Group
LYG
US$727億
| US$142萬 | 0.01% |
252,259
+100,261
| +66% | +US$60.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
793
AXIS Capital
AXS
US$76億
| US$142萬 | 0.01% |
15,044
-243
| -2% | -US$2.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
794
Canadian National Railway
CNI
US$744億
| US$141萬 | 0.01% |
11,895
+1,964
| +20% | +US$24.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
795
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.45億
| US$141萬 | 0.01% |
33,178
-39,320
| -54% | -US$175萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
796
Avery Dennison
AVY
US$141億
| US$141萬 | 0.01% |
+8,272
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
797
Viatris
VTRS
US$229億
| US$141萬 | 0.01% |
79,561
+20,097
| +34% | +US$33.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
798
Primerica
PRI
US$88.6億
| US$141萬 | 0.01% |
5,169
-196
| -4% | -US$5.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
799
Halozyme
HALO
US$118億
| US$140萬 | 0.01% |
12,645
+3,146
| +33% | +US$30.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
800
Nordson
NDSN
US$173億
| US$139萬 | 0.01% |
4,249
+2,433
| +134% | +US$75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。