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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Allison Transmission
ALSN
US$103億
| US$200萬 | 0.02% |
17,615
+8,324
| +90% | +US$100萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
652
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540億
| US$199萬 | 0.02% |
16,170
+3,961
| +32% | +US$47.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
653
Nomura Holdings
NMR
US$279億
| US$199萬 | 0.02% |
203,368
+49,421
| +32% | +US$48.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
654
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984億
| US$199萬 | 0.02% |
2,622
+480
| +22% | +US$36.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
655
Synchrony
SYF
US$223億
| US$198萬 | 0.02% |
27,888
+2,214
| +9% | +US$16.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
656
Invesco
IVZ
US$125億
| US$197萬 | 0.02% |
65,409
+23,239
| +55% | +US$71.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
657
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150億
| US$197萬 | 0.02% |
12,242
+4,512
| +58% | +US$75.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
658
M&T Bank
MTB
US$315億
| US$197萬 | 0.02% |
9,037
+2,840
| +46% | +US$68.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
659
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$196萬 | 0.02% |
18,990
+7,375
| +63% | +US$77.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
660
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$8.87億
| US$195萬 | 0.02% |
41,000
+585
| +1% | +US$2.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
661
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.3億
| US$194萬 | 0.02% |
+37,967
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
662
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122億
| US$193萬 | 0.02% |
35,740
-289
| -0.8% | -US$1.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
663
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8億
| US$193萬 | 0.02% |
31,370
+2,152
| +7% | +US$14.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
664
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4億
| US$192萬 | 0.02% |
22,714
+13,032
| +135% | +US$111萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
665
Tapestry
TPR
US$261億
| US$192萬 | 0.02% |
16,704
-1,210
| -7% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
666
Digital Realty Trust
DLR
US$694億
| US$192萬 | 0.02% |
10,936
+2,451
| +29% | +US$45.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
667
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.6億
| US$192萬 | 0.02% |
54,462
+12,570
| +30% | +US$45.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
668
InterDigital
IDCC
US$76.1億
| US$192萬 | 0.02% |
5,874
+3,547
| +152% | +US$111萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
669
Royalty Pharma
RPRX
US$307億
| US$190萬 | 0.02% |
32,473
+8,515
| +36% | +US$50.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
670
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$153億
| US$189萬 | 0.02% |
+36,833
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
671
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$189萬 | 0.02% |
35,706
+692
| +2% | +US$3.89萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
672
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$1.49億
| US$188萬 | 0.02% |
+40,108
| 新 | +US$195萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
673
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$132億
| US$188萬 | 0.02% |
25,869
+6,127
| +31% | +US$38萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
674
Essential Utilities
WTRG
US$128億
| US$188萬 | 0.02% |
47,922
+19,466
| +68% | +US$78.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
675
Autodesk
ADSK
US$542億
| US$188萬 | 0.02% |
+8,978
| 新 | +US$205萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。