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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Arch Capital
ACGL
US$360億
| US$238萬 | 0.02% |
25,727
+1,936
| +8% | +US$19.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
602
AstraZeneca
AZN
US$2874億
| US$236萬 | 0.02% |
14,635
+416
| +3% | +US$6.93萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
603
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$236萬 | 0.02% |
4,638
+113
| +2% | +US$5.95萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
604
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$834億
| US$235萬 | 0.02% |
7,386
+1,165
| +19% | +US$37.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
605
Oneok
OKE
US$566億
| US$234萬 | 0.02% |
27,492
+2,942
| +12% | +US$27.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
606
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9億
| US$234萬 | 0.02% |
46,924
+3,624
| +8% | +US$18.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
607
Pultegroup
PHM
US$235億
| US$234萬 | 0.02% |
20,135
-1,835
| -8% | -US$23.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
608
General Mills
GIS
US$183億
| US$233萬 | 0.02% |
72,593
+30,470
| +72% | +US$114萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
609
Corteva
CTVA
US$62億
| US$232萬 | 0.02% |
29,925
+7,790
| +35% | +US$64.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
610
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$2.29億
| US$232萬 | 0.02% |
64,277
+23,439
| +57% | +US$85.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
611
Workday
WDAY
US$467億
| US$232萬 | 0.02% |
12,165
+3,505
| +40% | +US$61.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
612
Vodafone
VOD
US$357億
| US$229萬 | 0.02% |
141,977
+55,854
| +65% | +US$88.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
613
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.6億
| US$228萬 | 0.02% |
54,057
-6,067
| -10% | -US$26.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
614
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122億
| US$227萬 | 0.02% |
62,346
+37,666
| +153% | +US$138萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
615
Turkcell
TKC
US$41.8億
| US$227萬 | 0.02% |
459,832
-18,322
| -4% | -US$10萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
616
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.5億
| US$226萬 | 0.02% |
16,422
+4,382
| +36% | +US$64.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
617
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$226萬 | 0.02% |
50,245
+33,792
| +205% | +US$154萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
618
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$225萬 | 0.02% |
35,656
+9,276
| +35% | +US$61.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
619
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$224萬 | 0.02% |
21,916
+3,150
| +17% | +US$33.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
620
Wheaton Precious Metals
WPM
US$601億
| US$224萬 | 0.02% |
16,733
+1,616
| +11% | +US$21.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
621
Williams-Sonoma
WSM
US$297億
| US$223萬 | 0.02% |
9,786
+3,165
| +48% | +US$73.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
622
SLB Ltd
SLB
US$757億
| US$220萬 | 0.02% |
45,068
-8,928
| -17% | -US$46萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
623
Sanofi
SNY
US$1158億
| US$219萬 | 0.02% |
53,207
+5,623
| +12% | +US$24.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
624
American International
AIG
US$431億
| US$219萬 | 0.02% |
+29,463
| 新 | +US$228萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
625
UBS Group
UBS
US$1462億
| US$218萬 | 0.02% |
45,337
+7,773
| +21% | +US$40.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。