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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Genuine Parts
GPC
US$173億
| US$267萬 | 0.02% |
21,225
+2,912
| +16% | +US$37.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
552
Novo Nordisk
NVO
US$1824億
| US$267萬 | 0.02% |
70,350
+14,915
| +27% | +US$68.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
553
Republic Services
RSG
US$752億
| US$266萬 | 0.02% |
12,659
-813
| -6% | -US$17.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
554
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$34億
| US$265萬 | 0.02% |
+25,875
| 新 | +US$275萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
555
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6億
| US$264萬 | 0.02% |
27,186
+12,632
| +87% | +US$125萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
556
D.R. Horton
DHI
US$422億
| US$263萬 | 0.02% |
19,264
-3,770
| -16% | -US$55萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
557
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584億
| US$263萬 | 0.02% |
24,658
+4,322
| +21% | +US$47.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
558
Rockwell Automation
ROK
US$432億
| US$261萬 | 0.02% |
5,998
+1,058
| +21% | +US$47.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
559
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$96.8億
| US$261萬 | 0.02% |
35,377
-1,436
| -4% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
560
RenaissanceRe
RNR
US$141億
| US$261萬 | 0.02% |
8,194
+2,788
| +52% | +US$90.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
561
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$261萬 | 0.02% |
52,317
+5,584
| +12% | +US$28萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
562
Cardinal Health
CAH
US$634億
| US$259萬 | 0.02% |
11,641
+2,121
| +22% | +US$49.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
563
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$325億
| US$258萬 | 0.02% |
27,893
+7,351
| +36% | +US$65.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
564
IQVIA
IQV
US$460億
| US$258萬 | 0.02% |
9,601
+1,411
| +17% | +US$34.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
565
National Grid
NGG
US$847億
| US$258萬 | 0.02% |
34,007
+6,175
| +22% | +US$49.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
566
Datadog
DDOG
US$649億
| US$258萬 | 0.02% |
9,406
+1,945
| +26% | +US$48.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
567
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581億
| US$257萬 | 0.02% |
27,068
+2,729
| +11% | +US$26.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
568
Brookfield
BN
US$959億
| US$257萬 | 0.02% |
70,394
+2,459
| +4% | +US$10.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
569
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$256萬 | 0.02% |
37,069
+2,688
| +8% | +US$18.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
570
Ciena
CIEN
US$382億
| US$255萬 | 0.02% |
7,254
+2,532
| +54% | +US$97.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
571
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226億
| US$254萬 | 0.02% |
7,520
+2,869
| +62% | +US$100萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
572
FirstEnergy
FE
US$270億
| US$253萬 | 0.02% |
58,467
+24,757
| +73% | +US$116萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
573
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
GDMA
US$1.94億
| US$253萬 | 0.02% |
62,215
-52,983
| -46% | -US$223萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
574
NatWest
NWG
US$636億
| US$253萬 | 0.02% |
139,310
+47,833
| +52% | +US$88.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
575
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$818億
| US$253萬 | 0.02% |
29,680
+2,779
| +10% | +US$25.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。