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Vise Technologies

Vise Technologies Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 36,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,21 Mrd. $
Kapitalfluss %
36,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,89 %
Position
1.971
Neu
524
Aufgestockt
1.053
Reduziert
194
Geschlossen
197
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+146 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+77,1 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+75,9 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+66,2 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+140 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+70,3 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+33,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,6 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,64 %
2 Technologie 12,46 %
3 Finanzwesen 5,78 %
4 Kommunikationsdienste 4,21 %
5 Industrie 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FELC-Symbol
76
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,24 %
+504.262
Neu +20,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
77
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,24 %
168.077
+140.595
+512 % +17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
78
Mastercard
MA
541 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,24 %
40.445
+10.822
+37 % +5,4 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SMTH-Symbol
79
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,23 %
790.997
+326.117
+70 % +8,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
80
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,23 %
91.638
+34.132
+59 % +7,16 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PBFR-Symbol
81
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
230 Mio. $
19,9 Mio. $ 0,23 %
648.381
+51.494
+9 % +1,55 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FLEX-Symbol
82
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,22 %
119.304
+2.380
+2 % +288.649 $
2024 Q3
7 Quartale
FMHI-Symbol
83
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,22 %
398.018
+281.221
+241 % +13,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFAC-Symbol
84
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,22 %
434.973
+43.775
+11 % +1,87 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KLAC-Symbol
85
KLA
KLAC
216 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,22 %
63.745
+31.055
+95 % +6,16 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GE-Symbol
86
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,22 %
51.314
+15.583
+44 % +4,88 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CLS-Symbol
87
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,22 %
52.378
-1.592
-3 % -597.419 $
2024 Q3
7 Quartale
EFV-Symbol
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,21 %
246.568
+192.554
+356 % +14,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TLH-Symbol
89
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,21 %
186.292
+94.494
+103 % +9,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LMUB-Symbol
90
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,21 %
+356.058
Neu +18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
91
IBM
IBM
219 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,21 %
64.406
+23.285
+57 % +5,87 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VZ-Symbol
92
Verizon
VZ
186 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,2 %
422.148
+236.012
+127 % +11,1 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IALT-Symbol
93
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,2 %
+632.999
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WELL-Symbol
94
Welltower
WELL
169 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,2 %
78.142
+35.252
+82 % +7,45 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SHLD-Symbol
95
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,2 %
295.524
+246.643
+505 % +16,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GEV-Symbol
96
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,2 %
14.846
+5.233
+54 % +5,34 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TJX-Symbol
97
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,2 %
114.706
+70.266
+158 % +11,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LRGF-Symbol
98
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,2 %
229.518
+139.742
+156 % +10,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
UNH-Symbol
99
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,19 %
41.380
+17.718
+75 % +6,57 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
100
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,19 %
114.399
+35.040
+44 % +5,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
2 3
4
5 6

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LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vise Technologies 1.971 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 73 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Vise Technologies investierte 3,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 524 neue Positionen und stockte 1.053 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vise Technologies im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
  • Vise Technologies eröffnete 524 neue Positionen und schloss 197 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 8,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .