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Vise Technologies

Vise Technologies Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 36,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,21 Mrd. $
Kapitalfluss %
36,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,89 %
Position
1.971
Neu
524
Aufgestockt
1.053
Reduziert
194
Geschlossen
197
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+146 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+77,1 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+75,9 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+66,2 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+140 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+70,3 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+33,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,6 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,64 %
2 Technologie 12,46 %
3 Finanzwesen 5,78 %
4 Kommunikationsdienste 4,21 %
5 Industrie 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
101
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,19 %
16.359
+4.246
+35 % +4,14 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
WFC-Symbol
102
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,18 %
192.201
+78.714
+69 % +6,33 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
INTC-Symbol
103
Intel
INTC
475 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,18 %
113.613
+61.672
+119 % +6,24 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BITB-Symbol
104
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,18 %
495.604
+330.218
+200 % +12,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPTI-Symbol
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,18 %
548.324
+506.394
+1.208 % +14,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
106
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,18 %
73.977
+25.991
+54 % +5,15 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PEP-Symbol
107
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,17 %
114.072
+47.807
+72 % +7,15 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
KO-Symbol
108
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,17 %
188.098
+72.856
+63 % +5,75 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PYLD-Symbol
109
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,17 %
575.329
+556.163
+2.902 % +14,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
110
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,17 %
120.100
+73.608
+158 % +9,7 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SCHX-Symbol
111
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,17 %
515.189
+13.382
+3 % +382.127 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
112
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,17 %
120.302
+45.178
+60 % +5,45 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CB-Symbol
113
Chubb
CB
139 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,17 %
43.044
+25.618
+147 % +8,36 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
NFLX-Symbol
114
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,17 %
204.514
+36.638
+22 % +3,23 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFUV-Symbol
115
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,16 %
261.922
-221.562
-46 % -11,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IMTM-Symbol
116
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,16 %
268.566
+48.391
+22 % +2,53 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GEQ-Symbol
117
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
206 Mio. $
14,3 Mio. $ 0,16 %
+279.893
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
118
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,16 %
76.611
+32.019
+72 % +5,99 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VB-Symbol
119
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,16 %
46.525
+15.092
+48 % +4,33 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
14 Mio. $ 0,16 %
73.695
+34.581
+88 % +5,91 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DELL-Symbol
121
Dell
DELL
287 Mrd. $
14 Mio. $ 0,16 %
32.370
+14.081
+77 % +4,07 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SNDK-Symbol
122
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,16 %
6.102
+3.420
+128 % +4,88 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
T-Symbol
123
AT&T
T
161 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,16 %
668.719
+451.714
+208 % +11,2 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
C-Symbol
124
Citigroup
C
208 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,16 %
98.629
+43.203
+78 % +5,62 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
125
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,15 %
169.118
+100.818
+148 % +7,82 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vise Technologies 1.971 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 73 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Vise Technologies investierte 3,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 524 neue Positionen und stockte 1.053 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vise Technologies im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
  • Vise Technologies eröffnete 524 neue Positionen und schloss 197 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 8,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .