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Vise Technologies

Vise Technologies Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 36,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,21 Mrd. $
Kapitalfluss %
36,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,89 %
Position
1.971
Neu
524
Aufgestockt
1.053
Reduziert
194
Geschlossen
197
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+146 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+77,1 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+75,9 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+66,2 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+140 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+70,3 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+33,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,6 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,64 %
2 Technologie 12,46 %
3 Finanzwesen 5,78 %
4 Kommunikationsdienste 4,21 %
5 Industrie 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
51
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
34,6 Mio. $ 0,39 %
152.586
+117.058
+329 % +26,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,39 %
207.455
+61.948
+43 % +9,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
53
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,38 %
406.927
+54.473
+15 % +4,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AGG-Symbol
54
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,38 %
337.480
+140.080
+71 % +13,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MTUM-Symbol
55
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,38 %
96.996
+63.636
+191 % +19 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
56
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,36 %
438.498
+256.381
+141 % +18,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FNDF-Symbol
57
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
31,8 Mio. $ 0,36 %
602.570
+150.319
+33 % +7,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
58
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,36 %
532.352
+57.193
+12 % +3,38 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MUB-Symbol
59
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,35 %
284.540
+112.727
+66 % +12,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
60
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,34 %
118.244
+50.088
+73 % +10,8 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BNDX-Symbol
61
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,33 %
602.669
+67.270
+13 % +3,24 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IEFA-Symbol
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
29 Mio. $ 0,33 %
299.991
+110.132
+58 % +10,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
THRO-Symbol
63
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,32 %
662.531
+464.840
+235 % +19,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
64
Merck
MRK
360 Mrd. $
28 Mio. $ 0,32 %
217.819
+107.142
+97 % +12,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CVX-Symbol
65
Chevron
CVX
441 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,31 %
163.690
+96.851
+145 % +18 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
HD-Symbol
66
Home Depot
HD
309 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,3 %
76.257
+33.922
+80 % +11 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
67
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,3 %
144.193
+63.465
+79 % +11 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
68
ASML
ASML
633 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,3 %
13.109
+3.739
+40 % +5,95 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VTEB-Symbol
69
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,3 %
515.317
+148.923
+41 % +7,48 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
COST-Symbol
70
Costco
COST
438 Mrd. $
26 Mio. $ 0,29 %
27.775
+11.446
+70 % +11,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VGSH-Symbol
71
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,29 %
441.537
+36.895
+9 % +2,15 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
RSP-Symbol
72
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,27 %
111.592
+106.541
+2.109 % +21,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHC-Symbol
73
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,27 %
491.169
+59.846
+14 % +2,97 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VCSH-Symbol
74
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,26 %
289.724
+90.994
+46 % +7,19 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
ORCL-Symbol
75
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,24 %
145.215
+67.678
+87 % +12,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1 2
3
4 5

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LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
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Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vise Technologies 1.971 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 73 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Vise Technologies investierte 3,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 524 neue Positionen und stockte 1.053 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vise Technologies im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.026.540 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Vise Technologies hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
  • Vise Technologies eröffnete 524 neue Positionen und schloss 197 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 8,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .