Vise Technologies 投資組合持股
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.13億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
+6,120
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1952
Braze
BRZE
US$52億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
+8,360
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1953
Flotek Industries
FTK
US$9.18億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
+7,120
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1954
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.3億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
+4,421
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1955
iRhythm Holdings
IRTC
US$40.7億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
+1,832
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1956
F&G Annuities & Life
FG
US$27.7億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
+9,600
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1957
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
9,809
-1,412
| -13% | -US$3.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1958
Hinge Health
HNGE
US$92.2億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+2,128
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1959
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35.5億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+10,263
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1960
Main Street Capital
MAIN
US$51.7億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
3,754
-7,962
| -68% | -US$44.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1961
SiriusXM
SIRI
US$97.6億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
7,983
-3,081
| -28% | -US$8.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1962
Medline Inc
MDLN
US$282億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+5,950
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1963
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
1,511
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1964
Phillips Edison & Co
PECO
US$50.1億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
5,527
-345
| -6% | -US$1.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1965
Flutter Entertainment
FLUT
US$143億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
2,763
-70
| -2% | -US$6,946 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1966
Tompkins Financial
TMP
US$14.3億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+2,140
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1967
Sprout Social
SPT
US$7.3億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
21,005
+6,149
| +41% | +US$5.88萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1968
Blackbaud
BLKB
US$24.1億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+4,911
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1969
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$64.3億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
654
-552
| -46% | -US$16.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1970
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.48億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+29,814
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1971
Celsius Holdings
CELH
US$73.7億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+7,460
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1972
Idacorp
IDA
US$85.6億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
1,559
-2,380
| -60% | -US$33.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1973
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.66億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
2,550
-96
| -4% | -US$7,499 |
2026 Q2
1季度
|
|
1974
ZTO Express
ZTO
US$150億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
+10,437
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1975
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.2億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
+1,321
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。