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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.3億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
7,228
-8
| -0.1% | -US$241 |
2026 Q2
1季度
|
|
1927
Noble Corp
NE
US$67.4億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
5,258
-2,479
| -32% | -US$10.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1928
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
US$2.83億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
25,704
-197,537
| -88% | -US$175萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1929
Macerich
MAC
US$71.7億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
+9,788
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1930
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
+5,771
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1931
Vivmark Residential
VMRK
US$498億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
+3,599
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1932
Western Union
WU
US$21.2億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
+36,961
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1933
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.44億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
1,378
+3
| +0.2% | +US$470 |
2026 Q2
1季度
|
|
1934
Belite Bio
BLTE
US$62.9億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
+1,277
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1935
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$18.8億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
+1,046
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1936
Xometry
XMTR
US$72.2億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
+2,104
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1937
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.45億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
+2,895
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1938
Sasol
SSL
US$90億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
+15,623
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1939
Privia Health
PRVA
US$30.7億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
+10,929
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1940
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.35億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
5,837
-2,260
| -28% | -US$8.68萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1941
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.5億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
1,962
-344
| -15% | -US$3.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1942
SharkNinja
SN
US$321億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
+1,191
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1943
Origin Bancorp
OBK
US$16.8億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
+4,088
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1944
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.7億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
+4,154
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1945
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$28.6億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
2,017
-10,027
| -83% | -US$106萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1946
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.7億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
+4,034
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1947
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
2,310
+194
| +9% | +US$1.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1948
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.3億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
1,384
-691
| -33% | -US$11.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1949
Boston Properties
BXP
US$101億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
+3,456
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1950
JFrog
FROG
US$138億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
2,166
-179
| -8% | -US$1.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。