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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.76 M
(-2.3%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
1,698
Nuevas
215
Aumentadas
485
Reducidas
351
Cerradas
111
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 3.71 M |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.44% |
| 2 | Tecnología | 9.38% |
| 3 | Salud | 8.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.2% |
| 5 | Finanzas | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 27.1 M | 8.18% |
247,161
+4,696
| +2% | +USD 512 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 19.1 M | 5.78% |
193,845
+3,644
| +2% | +USD 383 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 12.4 M | 3.73% |
448,772
+53,316
| +13% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 6.48 M | 1.96% |
89,122
-5,781
| -6% | -USD 432 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 6.15 M | 1.86% |
60,288
+34,025
| +130% | +USD 3.71 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 5.77 M | 1.74% |
46,675
-1,128
| -2% | -USD 137 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 5.16 M | 1.56% |
132,046
-215
| -0.2% | -USD 9.05 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4353 M
| USD 4.39 M | 1.33% |
162,940
-133
| -0.1% | -USD 3.72 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8279 M
| USD 4.13 M | 1.25% |
34,074
-464
| -1% | -USD 58.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 4.07 M | 1.23% |
43,625
-532
| -1% | -USD 52.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 3.9 M | 1.18% |
52,495
-15,745
| -23% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.79 M | 1.14% |
42,144
+31,960
| +314% | +USD 2.93 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.71 M | 1.12% |
34,274
+4,902
| +17% | +USD 608 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 3.63 M | 1.1% |
91,691
-28,193
| -24% | -USD 1.15 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 3.33 M | 1.01% |
33,943
-671
| -2% | -USD 74.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4821 M
| USD 3.33 M | 1% |
50,345
+48,372
| +2,452% | +USD 3.36 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 3.21 M | 0.97% |
80,201
+1,942
| +2% | +USD 77.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 2.93 M | 0.88% |
68,728
+5,552
| +9% | +USD 256 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 2.74 M | 0.83% |
16,830
-1,659
| -9% | -USD 283 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.6 M | 0.78% |
27,592
+955
| +4% | +USD 90.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 2.44 M | 0.74% |
18,729
+6,369
| +52% | +USD 873 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 2.24 M | 0.68% |
11,684
-2,261
| -16% | -USD 459 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 2.23 M | 0.67% |
50,417
-5,383
| -10% | -USD 242 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.94 M | 0.59% |
76,000
+30,480
| +67% | +USD 771 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Illumina
ILMN
USD 33.4 mil M
| USD 1.92 M | 0.58% |
11,241
+638
| +6% | +USD 129 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Advisory Services Network mantenía 1,698 posiciones valuadas en USD 331 M, un 2.3% menos que los USD 339 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Advisory Services Network destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 215 nuevas posiciones y aumentó 485 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cal-Maine: 23,440 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 3.27 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T3 2015 fue Cal-Maine: 23,440 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 3.71 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T3 2015 fue en iShares US Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 3.27 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en iShares MSCI Spain ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 682 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 29% de su cartera de USD 331 M en T3 2015.
- Advisory Services Network abrió 215 posiciones nuevas y cerró 111 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T3 2015, presentado el 1 oct 2015.