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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 274 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 228 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.57%
Posición
2,718
Nuevas
309
Aumentadas
1,157
Reducidas
517
Cerradas
124
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 4.81 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
Omega Healthcare
OHI
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Cigna
CI
|
+USD 844 k |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+USD 824 k |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+USD 779 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.01% |
| 2 | Tecnología | 9.42% |
| 3 | Finanzas | 8.56% |
| 4 | Salud | 7.35% |
| 5 | Industriales | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 41.7 M | 3.63% |
155,012
+18,266
| +13% | +USD 4.78 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 18.5 M | 1.61% |
437,252
+19,616
| +5% | +USD 820 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58 mil M
| USD 12.6 M | 1.1% |
200,324
+77,387
| +63% | +USD 4.81 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 11.8 M | 1.03% |
201,800
+840
| +0.4% | +USD 46.2 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 11.3 M | 0.99% |
132,580
+31,826
| +32% | +USD 2.61 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 690 mil M
| USD 10.9 M | 0.95% |
130,774
+8,469
| +7% | +USD 700 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 10.4 M | 0.91% |
95,235
+33,032
| +53% | +USD 3.61 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10 M | 0.87% |
56,749
+3,439
| +6% | +USD 608 k |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 8.74 M | 0.76% |
62,531
+13,699
| +28% | +USD 1.91 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 147 mil M
| USD 8.11 M | 0.71% |
142,516
+39,539
| +38% | +USD 2.21 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 7.91 M | 0.69% |
102,985
+3,413
| +3% | +USD 257 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 7.79 M | 0.68% |
29,193
+3,471
| +13% | +USD 903 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 423 mil M
| USD 7.76 M | 0.68% |
61,998
+15,047
| +32% | +USD 1.78 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 7.32 M | 0.64% |
192,725
+75,975
| +65% | +USD 2.81 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 6.64 M | 0.58% |
125,409
+23,896
| +24% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 6.47 M | 0.56% |
90,611
+38,113
| +73% | +USD 2.55 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 355 mil M
| USD 6.45 M | 0.56% |
34,040
+8,944
| +36% | +USD 1.54 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 6.44 M | 0.56% |
20,061
+3,116
| +18% | +USD 982 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 6.41 M | 0.56% |
186,420
+44,836
| +32% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 6.39 M | 0.56% |
41,005
+4,967
| +14% | +USD 758 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 6.34 M | 0.55% |
124,726
+2,971
| +2% | +USD 151 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 194 mil M
| USD 6.19 M | 0.54% |
93,611
+4,625
| +5% | +USD 302 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 935 mil M
| USD 6.07 M | 0.53% |
56,788
+3,354
| +6% | +USD 340 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.05 M | 0.53% |
24,658
+5,781
| +31% | +USD 1.38 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.9 mil M
| USD 5.95 M | 0.52% |
60,395
+19,473
| +48% | +USD 1.87 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Advisory Services Network mantenía 2,718 posiciones por un valor de USD 1147 M, un aumento de 31% frente a los USD 874 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Advisory Services Network destinó USD 228 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 309 nuevas posiciones y aumentó 1,157 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DuPont de Nemours: 17,971 acciones con un valor de USD 3.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Mid-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 3.47 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T4 2017 fue DuPont de Nemours: 17,971 acciones por un valor de USD 3.24 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 4.81 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T4 2017 fue en iShares Russell Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.47 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en Companhia Siderúrgica Nacional en T4 2017, con una venta estimada de USD 507 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 13% de su cartera de USD 1147 M en T4 2017.
- Advisory Services Network abrió 309 posiciones nuevas y cerró 124 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1147 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.