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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 339 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.2 M
(-6.4%)
Flujo de capital
-USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.8%
Posición
1,595
Nuevas
260
Aumentadas
401
Reducidas
320
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 983 k |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 954 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.83% |
| 2 | Tecnología | 10.05% |
| 3 | Salud | 9.86% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.18% |
| 5 | Finanzas | 5.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 26.3 M | 7.75% |
242,465
-4,621
| -2% | -USD 508 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 20.5 M | 6.04% |
190,201
+10,616
| +6% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 12.5 M | 3.69% |
395,456
+19,996
| +5% | +USD 640 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 7.17 M | 2.12% |
94,903
-11,729
| -11% | -USD 916 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 5.88 M | 1.73% |
132,261
-7,173
| -5% | -USD 333 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 5.62 M | 1.66% |
68,240
-5,407
| -7% | -USD 465 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.9 mil M
| USD 5.53 M | 1.63% |
47,803
-324
| -0.7% | -USD 39.8 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 4.89 M | 1.44% |
119,884
-4,201
| -3% | -USD 174 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 4.7 M | 1.39% |
163,073
+39,530
| +32% | +USD 1.15 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 4.58 M | 1.35% |
44,157
-2,257
| -5% | -USD 237 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 4.36 M | 1.29% |
34,538
-2,197
| -6% | -USD 279 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 4.02 M | 1.19% |
34,614
+133
| +0.4% | +USD 14.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 3.61 M | 1.07% |
49,929
-92,287
| -65% | -USD 7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CELG
14
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.47 M | 1.02% |
29,372
-8,717
| -23% | -USD 997 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.2 mil M
| USD 3.28 M | 0.97% |
18,489
-839
| -4% | -USD 151 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 3.09 M | 0.91% |
78,259
-1,835
| -2% | -USD 74.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 3.08 M | 0.91% |
63,176
+8,573
| +16% | +USD 435 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 3.02 M | 0.89% |
26,263
+2,972
| +13% | +USD 326 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.89 M | 0.85% |
13,945
-1,470
| -10% | -USD 309 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.77 M | 0.82% |
28,206
-2,484
| -8% | -USD 249 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.53 M | 0.75% |
26,343
-1,450
| -5% | -USD 152 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.52 M | 0.74% |
26,637
-1,949
| -7% | -USD 186 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.48 M | 0.73% |
55,800
-3,179
| -5% | -USD 145 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 2.28 M | 0.67% |
10,603
+3,602
| +51% | +USD 704 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.17 M | 0.64% |
20,113
+154
| +0.8% | +USD 16.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Advisory Services Network mantenía 1,595 posiciones valuadas en USD 339 M, un 6.4% menos que los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Advisory Services Network registró retiros netos por USD 16.6 M en T2 2015, cerró 112 posiciones y redujo 320 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 1.65 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Advisory Services Network abrió una nueva posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 1.23 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T2 2015 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 10,042 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T2 2015 fue en iShares US Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 7 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 29% de su cartera de USD 339 M en T2 2015.
- Advisory Services Network abrió 260 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network cayó 6.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 339 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T2 2015, presentado el 2 jul 2015.