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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 874 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 106 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 72.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.18%
Posición
2,537
Nuevas
185
Aumentadas
804
Reducidas
638
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 7.06 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.73 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 5.08 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.37% |
| 2 | Tecnología | 9.29% |
| 3 | Salud | 7.97% |
| 4 | Finanzas | 7.77% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.6 M | 3.96% |
136,746
+50,424
| +58% | +USD 12.5 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 16.1 M | 1.84% |
417,636
+46,288
| +12% | +USD 1.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 10 M | 1.15% |
122,305
+240
| +0.2% | +USD 19.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 9.7 M | 1.11% |
200,960
+5,440
| +3% | +USD 267 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 9.11 M | 1.04% |
53,310
-1,547
| -3% | -USD 258 k |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.5 M | 0.86% |
100,754
-1,327
| -1% | -USD 96.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.1 mil M
| USD 7.5 M | 0.86% |
122,937
+118,662
| +2,776% | +USD 7.06 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.39 M | 0.85% |
99,572
+54,070
| +119% | +USD 3.79 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.82 M | 0.78% |
62,203
+52,191
| +521% | +USD 5.73 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 6.46 M | 0.74% |
25,722
+1,401
| +6% | +USD 345 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 6.35 M | 0.73% |
48,832
-158
| -0.3% | -USD 20.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
12
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 6.24 M | 0.71% |
42,780
+2,877
| +7% | +USD 392 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 6.2 M | 0.71% |
121,755
+17,314
| +17% | +USD 881 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.71 M | 0.65% |
88,986
+17,910
| +25% | +USD 1.12 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 5.56 M | 0.64% |
102,977
+10,790
| +12% | +USD 572 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 5.52 M | 0.63% |
46,951
+2,671
| +6% | +USD 292 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 5.47 M | 0.63% |
64,368
+60,671
| +1,641% | +USD 5.08 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 5.46 M | 0.62% |
64,614
+20,734
| +47% | +USD 1.75 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 5.26 M | 0.6% |
16,945
+3,037
| +22% | +USD 906 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 5.24 M | 0.6% |
36,038
+4,378
| +14% | +USD 627 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 5.1 M | 0.58% |
53,434
+3,819
| +8% | +USD 352 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 5.02 M | 0.58% |
101,513
+9,186
| +10% | +USD 432 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 4.8 M | 0.55% |
141,584
-3,446
| -2% | -USD 111 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 4.54 M | 0.52% |
39,027
+6,666
| +21% | +USD 770 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 4.36 M | 0.5% |
18,877
+654
| +4% | +USD 148 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Advisory Services Network mantenía 2,537 posiciones por un valor de USD 874 M, un aumento de 14% frente a los USD 767 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Advisory Services Network destinó USD 72.7 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 185 nuevas posiciones y aumentó 804 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF: 79,800 acciones con un valor de USD 2.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, por un valor estimado de USD 1.34 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T3 2017 fue Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF: 79,800 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T3 2017 fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 13% de su cartera de USD 874 M en T3 2017.
- Advisory Services Network abrió 185 posiciones nuevas y cerró 127 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 874 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T3 2017, presentado el 12 oct 2017.