Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
874 Mio. $
AUM-Wachstum
+106 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+72,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,18 %
Position
2.537
Neu
185
Aufgestockt
804
Reduziert
638
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,73 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+5,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+1,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,37 % |
| 2 | Technologie | 9,29 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,77 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 3,96 % |
136.746
+50.424
| +58 % | +12,5 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 1,84 % |
417.636
+46.288
| +12 % | +1,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,15 % |
122.305
+240
| +0,2 % | +19.057 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,11 % |
200.960
+5.440
| +3 % | +267.218 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 9,11 Mio. $ | 1,04 % |
53.310
-1.547
| -3 % | -258.156 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 7,5 Mio. $ | 0,86 % |
100.754
-1.327
| -1 % | -96.932 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,86 % |
122.937
+118.662
| +2.776 % | +7,06 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,85 % |
99.572
+54.070
| +119 % | +3,79 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,78 % |
62.203
+52.191
| +521 % | +5,73 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,74 % |
25.722
+1.401
| +6 % | +345.394 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,73 % |
48.832
-158
| -0,3 % | -20.945 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 6,24 Mio. $ | 0,71 % |
42.780
+2.877
| +7 % | +391.878 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,71 % |
121.755
+17.314
| +17 % | +880.997 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,65 % |
88.986
+17.910
| +25 % | +1,12 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,64 % |
102.977
+10.790
| +12 % | +572.428 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,63 % |
46.951
+2.671
| +6 % | +291.558 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,63 % |
64.368
+60.671
| +1.641 % | +5,08 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,62 % |
64.614
+20.734
| +47 % | +1,75 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,6 % |
16.945
+3.037
| +22 % | +906.150 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,6 % |
36.038
+4.378
| +14 % | +627.253 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
53.434
+3.819
| +8 % | +352.187 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,58 % |
101.513
+9.186
| +10 % | +432.211 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
141.584
-3.446
| -2 % | -110.753 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,52 % |
39.027
+6.666
| +21 % | +770.194 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 4,36 Mio. $ | 0,5 % |
18.877
+654
| +4 % | +148.127 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Advisory Services Network 2.537 Positionen im Wert von 874 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 767 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 72,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 185 neue Positionen und stockte 804 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF: 79.800 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity MSCI Utilities Index ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2017 war Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF: 79.800 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2017 entfiel auf Fidelity MSCI Utilities Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in DuPont de Nemours im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2017 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 874 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 185 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 874 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2017 am 12. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .