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Advisory Services Network

Advisory Services Network Portfolio-Positionen

AUM 8,32 Mrd. $ Umschlag 18,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,07 %
 

Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+605 Mio. $
Kapitalfluss
+246 Mio. $
Kapitalfluss %
3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,67 %
Position
4.527
Neu
2.774
Aufgestockt
896
Reduziert
696
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+13,2 Mio. $
2
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+5,74 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,52 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+5,09 Mio. $
5
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+4,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+8,48 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+7,57 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+5,05 Mio. $
4
TXRH-Symbol
Texas Roadhouse
TXRH
+4,99 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,13 %
2 Technologie 18,73 %
3 Finanzwesen 6,02 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,62 %
5 Industrie 4,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
240 Mio. $ 3,52 %
1.285.779
+16.404
+1 % +2,86 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
227 Mio. $ 3,33 %
892.038
+8.210
+0,9 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
145 Mio. $ 2,13 %
279.855
+3.071
+1 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
132 Mio. $ 1,93 %
1.277.269
-3.560
-0,3 % -354.396 $
2013 Q4
47 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
129 Mio. $ 1,89 %
192.842
+20.455
+12 % +13,2 Mio. $
2013 Q4
47 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
115 Mio. $ 1,69 %
525.584
+13.380
+3 % +3,03 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
115 Mio. $ 1,69 %
173.122
+2.982
+2 % +1,91 Mio. $
2013 Q4
47 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
98,3 Mio. $ 1,44 %
163.703
-3.350
-2 % -1,92 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
76,9 Mio. $ 1,13 %
233.057
-2.627
-1 % -805.920 $
2016 Q1
38 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
62,7 Mio. $ 0,92 %
257.829
-2.593
-1 % -543.137 $
2015 Q4
39 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
59,7 Mio. $ 0,88 %
81.345
+1.936
+2 % +1,44 Mio. $
2014 Q3
44 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
54,8 Mio. $ 0,8 %
173.887
-2.281
-1 % -678.398 $
2013 Q4
47 Quartale
PLTR-Symbol
13
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
49,5 Mio. $ 0,73 %
271.248
-12.472
-4 % -2,02 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
48,6 Mio. $ 0,71 %
109.174
+4.065
+4 % +1,41 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
43,6 Mio. $ 0,64 %
132.758
+8.635
+7 % +2,73 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
ZECP-Symbol
16
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
399 Mio. $
42,7 Mio. $ 0,63 %
1.269.927
+42.427
+3 % +1,39 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
42,6 Mio. $ 0,62 %
463.846
-92.560
-17 % -8,48 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
ACIO-Symbol
18
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,33 Mrd. $
42 Mio. $ 0,62 %
967.339
+76.505
+9 % +3,23 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
38,9 Mio. $ 0,57 %
50.933
+2.370
+5 % +1,76 Mio. $
2013 Q4
47 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
36,7 Mio. $ 0,54 %
196.586
+30.479
+18 % +5,52 Mio. $
2015 Q1
42 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,54 %
102.958
-2.238
-2 % -713.188 $
2013 Q4
47 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
35,6 Mio. $ 0,52 %
146.168
-1.889
-1 % -397.061 $
2013 Q4
47 Quartale
SHV-Symbol
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
34 Mio. $ 0,5 %
307.504
+17.625
+6 % +1,94 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,47 %
404.514
+3.240
+0,8 % +247.588 $
2015 Q1
42 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
31,9 Mio. $ 0,47 %
63.534
-1.179
-2 % -571.060 $
2013 Q4
47 Quartale
1
2 3 4 5

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Algert Global
Algert Global San Francisco, California 8,43 Mrd. $ AUM 80,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saturna Capital
Saturna Capital Bellingham, Washington 8,19 Mrd. $ AUM 42,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Armistice Capital
Armistice Capital New York 8,17 Mrd. $ AUM 68,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peconic Partners
Peconic Partners New York 8,04 Mrd. $ AUM 107,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Advisory Services Network 4.527 Positionen im Wert von 6,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 6,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Advisory Services Network investierte 246 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 2.774 neue Positionen und stockte 896 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Superior Group of Companies: 242.159 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 8,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2025 war Superior Group of Companies: 242.159 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,48 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in Direxion Daily NFLX Bear 1X ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2025 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,82 Mrd. $ aus.
  • Advisory Services Network eröffnete 2.774 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 6,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2025 am 18. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .