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Advisory Services Network

Advisory Services Network Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,5 %
 

Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+328 Mio. $
Kapitalfluss
+212 Mio. $
Kapitalfluss %
4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,94 %
Position
1.620
Neu
167
Aufgestockt
770
Reduziert
514
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+6,96 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,7 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+6,13 Mio. $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+5,76 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+12,3 Mio. $
2
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+9,7 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,39 Mio. $
4
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+5,81 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,38 %
2 Technologie 17,87 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,92 %
5 Finanzwesen 5,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
175 Mio. $ 3,61 %
830.077
+13.355
+2 % +2,49 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
4,91 Bio. $
151 Mio. $ 3,12 %
1.223.104
+53.554
+5 % +5,41 Mio. $
2014 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
130 Mio. $ 2,69 %
237.869
+12.740
+6 % +6,7 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
4,12 Bio. $
113 Mio. $ 2,34 %
253.363
+1.304
+0,5 % +550.705 $
2013 Q2
44 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
98,9 Mio. $ 2,04 %
511.650
+3.794
+0,7 % +696.969 $
2014 Q4
38 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
75,5 Mio. $ 1,56 %
157.615
+10.686
+7 % +4,81 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
BIL-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
73,1 Mio. $ 1,51 %
796.225
+53.248
+7 % +4,88 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
56,4 Mio. $ 1,17 %
103.651
+10.343
+11 % +5,41 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
46,6 Mio. $ 0,96 %
92.450
+2.575
+3 % +1,25 Mio. $
2014 Q3
39 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
44,9 Mio. $ 0,93 %
49.573
+4.045
+9 % +3,24 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
SHV-Symbol
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
44,6 Mio. $ 0,92 %
403.666
-30.846
-7 % -3,4 Mio. $
2014 Q4
38 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
44,2 Mio. $ 0,91 %
709.032
+119.334
+20 % +6,96 Mio. $
2015 Q1
37 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,58 Bio. $
41,3 Mio. $ 0,85 %
226.871
-4.390
-2 % -740.020 $
2015 Q4
34 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
39,8 Mio. $ 0,82 %
247.640
+37.650
+18 % +5,28 Mio. $
2016 Q1
33 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,56 Bio. $
34,9 Mio. $ 0,72 %
190.229
+6.695
+4 % +1,14 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
930 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,63 %
151.477
+5.342
+4 % +1,04 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
689 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,63 %
264.307
+38.378
+17 % +4,47 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
IYW-Symbol
18
iShares US Technology ETF
IYW
23,7 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,56 %
180.943
+9.467
+6 % +1,31 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,55 %
236.722
-7.860
-3 % -827.597 $
2014 Q4
38 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
26,5 Mio. $ 0,55 %
248.703
+26.953
+12 % +2,88 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
143 Mrd. $
26,5 Mio. $ 0,55 %
367.000
+79.824
+28 % +5,31 Mio. $
2015 Q4
34 Quartale
SHY-Symbol
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,53 %
315.118
+63.983
+25 % +5,21 Mio. $
2014 Q4
38 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
422 Mrd. $
25 Mio. $ 0,52 %
160.006
+11.991
+8 % +1,91 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
SOXX-Symbol
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,3 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,51 %
100.728
+7.438
+8 % +1,7 Mio. $
2016 Q1
33 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,5 %
141.238
+7.181
+5 % +1,19 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

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Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Advisory Services Network 1.620 Positionen im Wert von 4,84 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 4,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Advisory Services Network investierte 212 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 167 neue Positionen und stockte 770 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco DB Precious Metals Fund: 54.269 Aktien im Wert von 3,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Quanta Services; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2024 war Invesco DB Precious Metals Fund: 54.269 Aktien im Wert von 3,11 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2024 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in BNY Mellon Core Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2024 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,84 Mrd. $ aus.
  • Advisory Services Network eröffnete 167 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 4,84 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .