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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,7 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,17 %
Position
2.068
Neu
303
Aufgestockt
733
Reduziert
360
Geschlossen
145
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+1,89 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,55 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+3,76 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
NCR Voyix
VYX
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+998.256 $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+892.015 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,64 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,18 % |
| 3 | Technologie | 8,16 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,52 % |
118.229
+15.026
| +15 % | +1,33 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,67 Mio. $ | 1,74 % |
321.096
-64.744
| -17 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,19 Mio. $ | 1,41 % |
173.100
+3.820
| +2 % | +129.205 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,09 % |
22.849
-347
| -1 % | -71.998 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
5
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,96 % |
88.539
-1.198
| -1 % | -57.452 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 4,15 Mio. $ | 0,94 % |
36.297
+8.330
| +30 % | +959.838 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,9 % |
28.504
-28.511
| -50 % | -3,76 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
8
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,88 % |
115.591
+35.306
| +44 % | +1,13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,88 % |
45.488
+2.827
| +7 % | +234.937 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,85 % |
93.745
+29.947
| +47 % | +1,17 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,83 % |
30.235
+7.854
| +35 % | +892.437 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,8 % |
123.125
+29.262
| +31 % | +821.422 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,52 Mio. $ | 0,8 % |
35.693
-1.551
| -4 % | -160.435 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,76 % |
171.945
+91.643
| +114 % | +1,72 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
15
AT&T
T
161 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,74 % |
100.175
+22.485
| +29 % | +669.133 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,73 % |
119.723
-3.500
| -3 % | -92.664 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,73 % |
21.260
-1.658
| -7 % | -241.876 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 3,08 Mio. $ | 0,7 % |
60.258
-8.262
| -12 % | -429.332 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,68 % |
43.093
-277
| -0,6 % | -17.740 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,65 % |
34.523
-3.439
| -9 % | -305.200 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,63 % |
28.500
-1.738
| -6 % | -173.812 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,63 % |
22.448
+15.730
| +234 % | +1,89 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,62 % |
48.778
+1.871
| +4 % | +97.047 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,72 Mio. $ | 0,62 % |
14.132
+12.505
| +769 % | +2,38 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,61 % |
25.684
+9.519
| +59 % | +957.431 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Advisory Services Network 2.068 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 366 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 733 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Diversified Return International Equity ETF: 17.766 Aktien im Wert von 879.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2016 war JPMorgan Diversified Return International Equity ETF: 17.766 Aktien im Wert von 879.000 $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2016 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in NCR Voyix im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 303 neue Positionen und schloss 145 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 440 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2016 am 27. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .