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Advisory Services Network 投資組合持股
AUM
US$88.3億
週轉率
60.54%
1年估算報酬率
38.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.15%
1年估算報酬率
+38.5%
3年估算報酬率
+104.66%
5年估算報酬率
+125.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$7370萬
(+20%)
資金流向
+US$6520萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.17%
持股
2,068
新
303
增持
733
減碼
360
已平倉
145
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$238萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$189萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$172萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$155萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$376萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$161萬 |
| 3 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$155萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$89.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.64% |
| 2 | 醫療保健 | 9.18% |
| 3 | 資訊科技 | 8.16% |
| 4 | 必需消費品 | 7.31% |
| 5 | 金融 | 6.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7408億
| US$1108萬 | 2.52% |
118,229
+15,026
| +15% | +US$133萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$767萬 | 1.74% |
321,096
-64,744
| -17% | -US$161萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$619萬 | 1.41% |
173,100
+3,820
| +2% | +US$12.9萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8172億
| US$479萬 | 1.09% |
22,849
-347
| -1% | -US$7.2萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
5
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$422萬 | 0.96% |
88,539
-1,198
| -1% | -US$5.75萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$415萬 | 0.94% |
36,297
+8,330
| +30% | +US$96萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$396萬 | 0.9% |
28,504
-28,511
| -50% | -US$376萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1692億
| US$386萬 | 0.88% |
115,591
+35,306
| +44% | +US$113萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$385萬 | 0.88% |
45,488
+2,827
| +7% | +US$23.5萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$374萬 | 0.85% |
93,745
+29,947
| +47% | +US$117萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6463億
| US$367萬 | 0.83% |
30,235
+7,854
| +35% | +US$89.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4400億
| US$353萬 | 0.8% |
123,125
+29,262
| +31% | +US$82.1萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
CELG
13
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$352萬 | 0.8% |
35,693
-1,551
| -4% | -US$16萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
14
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.2億
| US$334萬 | 0.76% |
171,945
+91,643
| +114% | +US$172萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
15
AT&T
T
US$1417億
| US$327萬 | 0.74% |
100,175
+22,485
| +29% | +US$66.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$323萬 | 0.73% |
119,723
-3,500
| -3% | -US$9.27萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3093億
| US$321萬 | 0.73% |
21,260
-1,658
| -7% | -US$24.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$308萬 | 0.7% |
60,258
-8,262
| -12% | -US$42.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Altria Group
MO
US$1224億
| US$297萬 | 0.68% |
43,093
-277
| -0.6% | -US$1.77萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1961億
| US$288萬 | 0.65% |
34,523
-3,439
| -9% | -US$30.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1901億
| US$279萬 | 0.63% |
28,500
-1,738
| -6% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$276萬 | 0.63% |
22,448
+15,730
| +234% | +US$189萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1820億
| US$272萬 | 0.62% |
48,778
+1,871
| +4% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$272萬 | 0.62% |
14,132
+12,505
| +769% | +US$238萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4480億
| US$269萬 | 0.61% |
25,684
+9,519
| +59% | +US$95.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
GRQ
Advisory Services Network的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Advisory Services Network持有2,068個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$3.66億增加20%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Advisory Services Network在2016年第2季投入US$6520萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼733個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Diversified Return International Equity ETF：共17,766股，價值US$87.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的33%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$376萬。
- Advisory Services Network在2016年第2季最大筆買進的是JPMorgan Diversified Return International Equity ETF：共買進17,766股，價值US$87.9萬。
- Advisory Services Network在2016年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- Advisory Services Network在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$376萬。
- Advisory Services Network於2016年第2季完全出清NCR Voyix，估計賣出金額為US$155萬。
- 在2016年第2季，Advisory Services Network的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占12%。
- Advisory Services Network在2016年第2季新增了303個部位，並平倉145個部位。
- Advisory Services Network的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$4.4億。
根據Advisory Services Network的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月27日提交。