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Advisory Services Network 投資組合持股
AUM
US$83.2億
週轉率
18.88%
1年估算報酬率
29.07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.76%
1年估算報酬率
+29.07%
3年估算報酬率
+114%
5年估算報酬率
+130.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.39億
AUM 成長
-US$2317萬
(-6.4%)
資金流向
-US$1665萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.8%
持股
1,595
新
260
增持
401
減碼
320
已平倉
112
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$124萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$116萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$115萬 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$98.3萬 |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$95.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$700萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$362萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$165萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$159萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.83% |
| 2 | 資訊科技 | 10.05% |
| 3 | 醫療保健 | 9.86% |
| 4 | 必需消費品 | 6.18% |
| 5 | 金融 | 5.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$2627萬 | 7.75% |
242,465
-4,621
| -2% | -US$50.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$2048萬 | 6.04% |
190,201
+10,616
| +6% | +US$116萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1251萬 | 3.69% |
395,456
+19,996
| +5% | +US$64萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$717萬 | 2.12% |
94,903
-11,729
| -11% | -US$91.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180億
| US$588萬 | 1.73% |
132,261
-7,173
| -5% | -US$33.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$562萬 | 1.66% |
68,240
-5,407
| -7% | -US$46.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464億
| US$553萬 | 1.63% |
47,803
-324
| -0.7% | -US$3.98萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246億
| US$489萬 | 1.44% |
119,884
-4,201
| -3% | -US$17.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.2億
| US$470萬 | 1.39% |
163,073
+39,530
| +32% | +US$115萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$458萬 | 1.35% |
44,157
-2,257
| -5% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1億
| US$436萬 | 1.29% |
34,538
-2,197
| -6% | -US$27.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$402萬 | 1.19% |
34,614
+133
| +0.4% | +US$1.45萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.1億
| US$361萬 | 1.07% |
49,929
-92,287
| -65% | -US$700萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
CELG
14
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$347萬 | 1.02% |
29,372
-8,717
| -23% | -US$100萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456億
| US$328萬 | 0.97% |
18,489
-839
| -4% | -US$15.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$309萬 | 0.91% |
78,259
-1,835
| -2% | -US$7.46萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$308萬 | 0.91% |
63,176
+8,573
| +16% | +US$43.5萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$302萬 | 0.89% |
26,263
+2,972
| +13% | +US$32.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$289萬 | 0.85% |
13,945
-1,470
| -10% | -US$30.9萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$277萬 | 0.82% |
28,206
-2,484
| -8% | -US$24.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4291億
| US$253萬 | 0.75% |
26,343
-1,450
| -5% | -US$15.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$252萬 | 0.74% |
26,637
-1,949
| -7% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$248萬 | 0.73% |
55,800
-3,179
| -5% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
Illumina
ILMN
US$313億
| US$228萬 | 0.67% |
10,603
+3,602
| +51% | +US$70.4萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667億
| US$217萬 | 0.64% |
20,113
+154
| +0.8% | +US$1.67萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Advisory Services Network的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Advisory Services Network持有1,595個部位，管理資產為US$3.39億，較前一季的US$3.62億減少6.4%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Advisory Services Network於2015年第2季淨撤出US$1665萬，平倉112個部位，並減持320檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF，這筆估值約為US$165萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的50%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Advisory Services Network新建了iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$123萬。
- Advisory Services Network在2015年第2季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進10,042股，價值US$123萬。
- Advisory Services Network在2015年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$116萬。
- Advisory Services Network在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Real Estate ETF，估計減持了US$700萬。
- Advisory Services Network於2015年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2015年第2季，Advisory Services Network的投資組合規模為US$3.39億，前十大持股占29%。
- Advisory Services Network在2015年第2季新增了260個部位，並平倉112個部位。
- Advisory Services Network的投資組合價值較前一季下跌6.4%，降至US$3.39億。
根據Advisory Services Network的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月2日提交。