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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,3 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
272
Neu
68
Aufgestockt
119
Reduziert
49
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,04 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
ALFA
AlphaClone Alternative Alpha ETF
ALFA
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+814.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,2 % |
| 2 | Technologie | 9,34 % |
| 3 | Energie | 9,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,56 % |
| 5 | Industrie | 5,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 4,07 % |
125.038
+1.467
| +1 % | +109.625 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 8,6 Mio. $ | 3,64 % |
370.044
+10.328
| +3 % | +219.777 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 2,99 % |
69.356
+909
| +1 % | +89.598 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 2,97 % |
145.896
+2.207
| +2 % | +105.252 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 2,92 % |
68.597
+26.143
| +62 % | +2,64 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 2,77 % |
59.873
+1.443
| +2 % | +156.873 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 2,09 % |
48.698
+769
| +2 % | +75.408 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,94 % |
39.579
+919
| +2 % | +104.664 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 1,89 % |
55.546
+739
| +1 % | +59.282 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,8 % |
77.204
+2.604
| +3 % | +142.796 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 1,74 % |
133.055
+65.175
| +96 % | +2,01 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 1,74 % |
+36.256
| Neu | +4,04 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,53 % |
30.243
+19.085
| +171 % | +2,26 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,49 % |
20.956
-6.259
| -23 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,27 % |
28.669
+6.415
| +29 % | +648.395 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,22 % |
38.656
-1.551
| -4 % | -114.052 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,2 % |
63.430
+5.086
| +9 % | +221.240 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,11 % |
31.730
+2.067
| +7 % | +160.891 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,98 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,08 % |
95.596
-654
| -0,7 % | -17.230 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,07 % |
96.360
-3.248
| -3 % | -82.409 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,07 % |
28.029
-269
| -1 % | -23.760 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
57.576
+15.882
| +38 % | +642.779 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,84 % |
27.665
+1.177
| +4 % | +82.884 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,84 % |
23.106
+2.765
| +14 % | +215.429 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,83 % |
21.887
+2.870
| +15 % | +247.839 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Advisory Services Network 272 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 32,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 36.256 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2014 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 36.256 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2014 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 68 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2014 am 10. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .