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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-45,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,01 %
Position
4.017
Neu
20
Aufgestockt
700
Reduziert
652
Geschlossen
2.555
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+29,4 Mio. $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+9,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,61 % |
| 2 | Technologie | 15,96 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,34 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 158 Mio. $ | 4,22 % |
815.844
-37.403
| -4 % | -6,52 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 2,08 % |
174.803
+10.511
| +6 % | +4,43 Mio. $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 77,2 Mio. $ | 2,06 % |
226.759
-4.465
| -2 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 59,5 Mio. $ | 1,58 % |
456.090
+14.344
| +3 % | +1,64 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 1,55 % |
632.877
-3.092
| -0,5 % | -283.272 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 1,52 % |
517.338
-242
| -0 % | -26.679 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 1,25 % |
127.125
+12.545
| +11 % | +4,22 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 37,4 Mio. $ | 1 % |
884.400
-5.680
| -0,6 % | -188.582 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
9
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,96 % |
117.150
+101.048
| +628 % | +29,4 Mio. $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,79 % |
67.242
-1.148
| -2 % | -481.794 $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,78 % |
272.369
+18.625
| +7 % | +2,03 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
12
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,75 % |
146.541
+116.385
| +386 % | +22,8 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 26,2 Mio. $ | 0,7 % |
219.089
+317
| +0,1 % | +36.488 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 0,66 % |
61.032
+7.828
| +15 % | +3,02 Mio. $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
|
15
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,66 % |
127.712
+102.121
| +399 % | +20 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,65 % |
300.320
-31.376
| -9 % | -2,57 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
17
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 0,64 % |
92.077
+5.932
| +7 % | +1,19 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,61 % |
261.324
+3.220
| +1 % | +253.805 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 0,58 % |
75.947
-2.233
| -3 % | -551.015 $ |
2014 Q3
35 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,54 % |
429.588
-47.700
| -10 % | -2,07 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,54 % |
128.052
-4.185
| -3 % | -670.946 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,53 % |
64.208
-1.073
| -2 % | -316.967 $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 0,51 % |
159.535
+2.268
| +1 % | +262.533 $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
24
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
40.784
-7.228
| -15 % | -3,03 Mio. $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,51 % |
114.956
-5.579
| -5 % | -900.440 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Advisory Services Network 4.017 Positionen im Wert von 3,75 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 3,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q2 2023 weist 20 neu, 700 erhöht, 652 reduziert und 2.555 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund: 193.893 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2023 war WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund: 193.893 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Accenture in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust Materials AlphaDEX Fund im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2023 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,75 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 20 neue Positionen und schloss 2.555 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 3,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .