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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,76 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
1.698
Neu
215
Aufgestockt
485
Reduziert
351
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+3,71 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,44 % |
| 2 | Technologie | 9,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 8,18 % |
247.161
+4.696
| +2 % | +512.114 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 5,78 % |
193.845
+3.644
| +2 % | +382.536 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 3,73 % |
448.772
+53.316
| +13 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 1,96 % |
89.122
-5.781
| -6 % | -431.920 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 1,86 % |
60.288
+34.025
| +130 % | +3,71 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 1,74 % |
46.675
-1.128
| -2 % | -136.887 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1,56 % |
132.046
-215
| -0,2 % | -9.046 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,33 % |
162.940
-133
| -0,1 % | -3.722 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,25 % |
34.074
-464
| -1 % | -58.847 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,23 % |
43.625
-532
| -1 % | -52.807 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
52.495
-15.745
| -23 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,79 Mio. $ | 1,14 % |
42.144
+31.960
| +314 % | +2,93 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,71 Mio. $ | 1,12 % |
34.274
+4.902
| +17 % | +608.323 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,1 % |
91.691
-28.193
| -24 % | -1,15 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,01 % |
33.943
-671
| -2 % | -74.523 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1 % |
50.345
+48.372
| +2.452 % | +3,36 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
17
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,97 % |
80.201
+1.942
| +2 % | +77.778 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,88 % |
68.728
+5.552
| +9 % | +256.274 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,83 % |
16.830
-1.659
| -9 % | -283.143 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
27.592
+955
| +4 % | +90.850 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,74 % |
18.729
+6.369
| +52 % | +872.551 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,68 % |
11.684
-2.261
| -16 % | -458.621 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,67 % |
50.417
-5.383
| -10 % | -241.721 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,59 % |
76.000
+30.480
| +67 % | +770.562 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
25
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,58 % |
11.241
+638
| +6 % | +128.963 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Advisory Services Network 1.698 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 215 neue Positionen und stockte 485 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cal-Maine: 23.440 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Real Estate ETF; sie wurde auf 3,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2015 war Cal-Maine: 23.440 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Walt Disney in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2015 entfiel auf iShares US Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,27 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares MSCI Spain ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 215 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 331 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2015 am 1. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .