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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,31%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,76 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
1.698
Nova
215
Aumentada
485
Reduzida
351
Encerrada
111
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 3,71 mi |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,44% |
| 2 | Tecnologia | 9,38% |
| 3 | Saúde | 8,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,2% |
| 5 | Financeiro | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 27,1 mi | 8,18% |
247.161
+4.696
| +2% | +US$ 512 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 19,1 mi | 5,78% |
193.845
+3.644
| +2% | +US$ 383 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 12,4 mi | 3,73% |
448.772
+53.316
| +13% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 6,48 mi | 1,96% |
89.122
-5.781
| -6% | -US$ 432 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 6,15 mi | 1,86% |
60.288
+34.025
| +130% | +US$ 3,71 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 5,77 mi | 1,74% |
46.675
-1.128
| -2% | -US$ 137 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 5,16 mi | 1,56% |
132.046
-215
| -0,2% | -US$ 9,05 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
| US$ 4,39 mi | 1,33% |
162.940
-133
| -0,1% | -US$ 3,72 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,28 bi
| US$ 4,13 mi | 1,25% |
34.074
-464
| -1% | -US$ 58,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 4,07 mi | 1,23% |
43.625
-532
| -1% | -US$ 52,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 3,9 mi | 1,18% |
52.495
-15.745
| -23% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,79 mi | 1,14% |
42.144
+31.960
| +314% | +US$ 2,93 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 3,71 mi | 1,12% |
34.274
+4.902
| +17% | +US$ 608 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 3,63 mi | 1,1% |
91.691
-28.193
| -24% | -US$ 1,15 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 3,33 mi | 1,01% |
33.943
-671
| -2% | -US$ 74,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,82 bi
| US$ 3,33 mi | 1% |
50.345
+48.372
| +2.452% | +US$ 3,36 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 3,21 mi | 0,97% |
80.201
+1.942
| +2% | +US$ 77,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 2,93 mi | 0,88% |
68.728
+5.552
| +9% | +US$ 256 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 2,74 mi | 0,83% |
16.830
-1.659
| -9% | -US$ 283 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 2,6 mi | 0,78% |
27.592
+955
| +4% | +US$ 90,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 2,44 mi | 0,74% |
18.729
+6.369
| +52% | +US$ 873 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 2,24 mi | 0,68% |
11.684
-2.261
| -16% | -US$ 459 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 2,23 mi | 0,67% |
50.417
-5.383
| -10% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,94 mi | 0,59% |
76.000
+30.480
| +67% | +US$ 771 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Illumina
ILMN
US$ 33,4 bi
| US$ 1,92 mi | 0,58% |
11.241
+638
| +6% | +US$ 129 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T3 2015
No T3 2015, Advisory Services Network detinha 1.698 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 339 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 215 novas posições e aumentando 485 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cal-Maine: 23.440 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T3 2015 foi Cal-Maine: 23.440 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 3,71 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T3 2015 foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Spain ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 682 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 29% de sua carteira de US$ 331 mi no T3 2015.
- Advisory Services Network abriu 215 novas posições e encerrou 111 em T3 2015.
- O valor da carteira de Advisory Services Network caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T3 2015, protocolado em 1 de out. de 2015.