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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,32 bi
Giro
18,88%
Retorno est. (1 ano)
29,07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,72%
Retorno est. (1 ano)
+29,07%
Retorno est. (3 anos)
+114%
Retorno est. (5 anos)
+130,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 311 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,2 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,04%
Posição
1.731
Nova
143
Aumentada
509
Reduzida
373
Encerrada
139
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 26,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 5,16 mi |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,49% |
| 2 | Tecnologia | 11,47% |
| 3 | Saúde | 10,69% |
| 4 | Financeiro | 8,71% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 11,9 mi | 3,83% |
452.588
+3.816
| +0,9% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 6,39 mi | 2,05% |
60.796
+508
| +0,8% | +US$ 56,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 5,04 mi | 1,62% |
149.080
+73.080
| +96% | +US$ 2,3 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,99 mi | 1,6% |
47.691
+5.547
| +13% | +US$ 570 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 4,66 mi | 1,5% |
22.878
+11.194
| +96% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
CELG
6
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 4,48 mi | 1,44% |
37.433
+3.159
| +9% | +US$ 365 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 4,04 mi | 1,3% |
51.863
-632
| -1% | -US$ 50,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 3,97 mi | 1,28% |
32.940
-13.735
| -29% | -US$ 1,67 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 3,76 mi | 1,21% |
37.178
+3.235
| +10% | +US$ 337 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,69 bi
| US$ 3,75 mi | 1,2% |
122.174
+116.108
| +1.914% | +US$ 3,62 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,5 bi
| US$ 3,53 mi | 1,13% |
75.240
+68.612
| +1.035% | +US$ 3,28 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 3,32 mi | 1,07% |
82.504
+81.908
| +13.743% | +US$ 3,35 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,3 mi | 1,06% |
59.567
+9.150
| +18% | +US$ 481 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,84 bi
| US$ 3,19 mi | 1,03% |
42.760
-7.585
| -15% | -US$ 562 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,33 bi
| US$ 3,17 mi | 1,02% |
123.520
-39.420
| -24% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 2,62 mi | 0,84% |
15.032
-1.798
| -11% | -US$ 314 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 2,57 mi | 0,83% |
94.694
+37.394
| +65% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 2,42 mi | 0,78% |
18.315
+3.071
| +20% | +US$ 391 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 2,38 mi | 0,77% |
33.662
+25.217
| +299% | +US$ 1,72 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
20
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,09 bi
| US$ 2,38 mi | 0,76% |
102.603
+47.591
| +87% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 2,36 mi | 0,76% |
15.801
+3.995
| +34% | +US$ 567 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,16 mi | 0,69% |
16.366
-2.363
| -13% | -US$ 317 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 2,13 mi | 0,69% |
54.895
+21.183
| +63% | +US$ 824 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2,01 mi | 0,65% |
18.001
+3.332
| +23% | +US$ 372 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 1,97 mi | 0,63% |
26.207
-62.915
| -71% | -US$ 4,78 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T4 2015
No T4 2015, Advisory Services Network detinha 1.731 posições no valor de US$ 311 mi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 331 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Advisory Services Network fez uma retirada líquida de US$ 33 mi em T4 2015, encerrando 139 posições e reduzindo 373 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI ACWI ex US ETF, uma posição estimada em US$ 5,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Advisory Services Network abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 46.460 ações no valor de US$ 1,81 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T4 2015 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 26,1 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,16 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 17% de sua carteira de US$ 311 mi no T4 2015.
- Advisory Services Network abriu 143 novas posições e encerrou 139 em T4 2015.
- O valor da carteira de Advisory Services Network caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 311 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T4 2015, protocolado em 27 de jan. de 2016.